VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000WNSK)

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18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRVCLJCTF008

S/N: 13.396.703/0001-22

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 851.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WNSK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.970	6.140	0.170
債券	94.030	94.340	0.310

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.988	58.550
現金	5.969	13.318

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	51.00	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	10.40	986.730	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.95	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.35	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.17	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	6.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	0.00	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.00	15,775.330	+0.04%

由Vinci Soluções de Investimentos Ltda發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVEST		128.28M	25.35	3.29	12.31
	RIVADO AMP INVESTIMENTO NO EXTERIOR		22.06M	29.86	2.20	-

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%