VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000WNSK)

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309.341 +0.140 +0.04%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRVCLJCTF008

S/N: 13.396.703/0001-22

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 900.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WNSK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.380	100.390	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.383	60.773
現金	-0.383	12.616

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	43.65	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	24.63	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	14.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	6.34	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.84	15,636.520	+48.92%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	5.02	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0.00	-	-

由Vinci Soluções de Investimentos Ltda發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVEST		118.58M	-0.52	0.10	-
	RIVADO AMP INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20.9M	-15.01	-2.66	-

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.05	-0.30	-0.08%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
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美元指數期貨	106.690	+0.547	+0.52%

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WTI原油	69.00	-0.24	-0.35%
黃金	2,651.95	+20.95	+0.80%
銅	4.1457	+0.0037	+0.09%
天然氣	3.183	+0.185	+6.17%
美國二號棉花	70.28	+1.03	+1.49%
美國大豆	992.50	-5.50	-0.55%

歐元/美元	1.0530	-0.0065	-0.61%
美元/日元	155.37	+0.72	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2508	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2649	-0.0034	-0.26%
美元/新臺幣	32.547	+0.175	+0.54%
美元/港幣	7.7838	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.00935	-0.02235	-0.44%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%