VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000WNSK)

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14/06 - 延遲資料. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRVCLJCTF008

S/N: 13.396.703/0001-22

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WNSK 持股

全面的主要持股資訊及 VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000WNSK) 的關鍵持股資訊。我們的 VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.380	100.390	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.383	60.534
現金	-0.383	8.730

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	43.65	4,279.800	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	24.63	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	14.90	4,275.564	-0.11%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	6.34	4,183.235	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.84	14,896.357	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	5.02	4,419.220	+1.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0.00	14,947.845	+0.00%

由Vinci Soluções de Investimentos Ltda發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVEST		115.78M	-0.52	0.10	-
	RIVADO AMP INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7.74M	-15.01	-2.66	-

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香港恒生指數	17,915.55	-20.57	-0.11%
上證指數	3,030.25	+14.36	+0.48%
新加坡MSCI 期貨	311.40	+1.20	+0.39%
日經225	38,427.50	+353.00	+0.93%
US 30	38,786.3	+8.2	+0.02%
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美元指數期貨	104.960	+0.016	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.47	+0.22	+0.26%
WTI原油	79.89	+0.17	+0.21%
黃金	2,331.20	+2.20	+0.09%
銅	4.4100	-0.0375	-0.84%
天然氣	2.798	+0.010	+0.36%
美國二號棉花	71.85	+0.08	+0.11%
美國大豆	1,162.25	+4.25	+0.37%

歐元/美元	1.0733	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.88	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2744	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2696	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.394	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.8077	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	0.04945	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.610	+0.080	+1.45%
友邦保險	55.20	-0.30	-0.54%
滙豐控股	67.95	+0.35	+0.52%
中國平安	36.10	-0.20	-0.55%
騰訊控股	377.00	-4.20	-1.10%
長和	37.00	+0.40	+1.09%
香港交易所	258.20	-1.20	-0.46%