VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P00017JOB)

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11/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Vinci Gestão de Patrimônio Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRJCQ2CTF009

S/N: 23.964.727/0001-94

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 240.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017JOB 持股

全面的主要持股資訊及 VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE (0P00017JOB) 的關鍵持股資訊。我們的 VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.520	0.530	0.010
債券	102.830	102.850	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.431	8.410
市帳率	1.095	1.336
市銷率	0.489	0.897
市現率	3.546	4.141
股息收益率	5.066	7.229
5 年盈利增長	16.850	13.381

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.120	13.486
週期性消費	16.750	7.344
房地產	11.020	3.761
公用事業	9.580	15.017
基本材料	8.750	15.780
防禦型消費	8.540	7.308
金融服務	5.950	18.170
醫療保健	5.670	3.938
能源	5.140	14.767
科技	3.910	2.408
通訊服務	0.550	1.718

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	29.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	20.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	16.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	13.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	11.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	7.20	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.11	15,609.970	+0.00%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	0.51	96.63	+0.24%
Option onISHARES IBOVESPA FDO INDICE	-	0.01	-	-
Opf Isp/Hsm8	-	0.01	-	-

由Vinci Soluções de Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ERCADO ZONA DA MATA CREDITO PRIVADO	2.56B	12.86	10.18	10.17
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVICEL I MU	472.59M	6.98	10.85	11.52
MENTO MULTIMERCADO TERTIUS MODERADO	429.05M	1.36	6.28	10.23
FAPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	404.92M	5.33	9.34	10.03
EAE FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	296.9M	0.86	6.52	9.81

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.38	+1.73	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,014.0	+55.8	+0.13%
US 500	5,996.0	+10.6	+0.18%
美元指數期貨	106.654	+0.275	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.02	-0.03%
WTI原油	68.41	-0.02	-0.03%
黃金	2,560.60	-25.90	-1.00%
銅	4.0258	-0.0572	-1.40%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.29	+0.39	+0.57%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0539	-0.0024	-0.23%
美元/日元	155.98	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2668	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.595	+0.124	+0.38%
美元/港幣	7.7818	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%