Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD(0P0000ZLAH)

愛爾蘭

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31.610 +0.240 +0.77%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Dragon Capital Management (HK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD5HPH84

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 223.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLAH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.587	11.251
市帳率	1.786	1.625
市銷率	1.620	1.459
市現率	14.899	9.112
股息收益率	1.356	2.063
5 年盈利增長	14.902	12.614

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.380	29.376
週期性消費	21.450	9.373
基本材料	11.400	13.329
房地產	10.320	17.686
科技	9.970	10.475
工業	7.410	9.840
能源	4.060	3.548

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	9.71	139,000.0	+2.81%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	8.95	59,700	-0.50%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	6.17	92,800.0	0.00%
FPT Digital	VN000000FRT7	5.77	173,300.0	+0.12%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	5.59	24,100.0	0.00%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4.84	26,300.0	-0.19%
ACB	VN000000ACB8	4.61	25,050.0	+0.20%
Techcombank	VN000000TCB8	4.50	23,500.0	-0.21%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4.42	64,600.0	-0.46%
Vietcombank	VN000000VCB4	4.01	92,800	+0.43%

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上證指數	3,264.92	+5.16	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	369.68	-0.44	-0.12%
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美元指數期貨	106.832	-0.008	-0.01%

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天然氣	3.455	-0.027	-0.78%
美國二號棉花	71.82	+0.14	+0.20%
美國大豆	988.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0485	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.72	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0070	+0.10%
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