VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus S(0P0000Q56M)

瑞士

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08/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

國際證券識別碼(ISIN): CH0117698560

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 571.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q56M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	102.380	102.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.613	18.044
市帳率	3.307	3.363
市銷率	2.022	2.158
市現率	12.571	14.345
股息收益率	3.343	2.928
5 年盈利增長	15.698	13.103

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	31.250	30.863
工業	20.490	16.544
金融服務	18.400	20.243
防禦型消費	13.320	13.031
基本材料	6.820	8.595
週期性消費	4.280	5.029
科技	3.070	3.514
通訊服務	1.780	2.914
房地產	0.570	2.178
公用事業	0.010	1.364

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	12.91	91.64	+0.75%
雀巢	CH0038863350	12.05	75.12	-0.32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	11.86	271.80	+1.84%
苏黎世金融	CH0011075394	5.98	540.00	-1.32%
艾波比有限公司	CH0012221716	5.84	49.97	+0.18%
瑞銀集團	CH0244767585	5.12	30.37	+2.88%
Holcim	CH0012214059	3.83	89.06	+0.02%
Smi Fut Dec24	DE000C6XKEE8	3.55	-	-
Richemont	CH0210483332	3.44	139.55	-0.99%
瑞士再保险	CH0126881561	3.05	133.25	-1.15%

由Valiant Bank AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VF CH Valiant Swiss Equities SPI I	571.56M	4.05	-3.07	4.94
LO Institutional Strategies CH Swi	466.71M	16.70	2.32	5.68
LO Institutional Strategies CH Swis	466.71M	16.82	2.42	5.58
Avadis VermOgensbildung SICAV Strat	266.1M	9.05	-0.44	3.67
CH0364960218	245.21M	7.12	0.16	-

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香港恒生指數	19,143.75	-97.14	-0.50%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	373.23	-6.42	-1.69%
日經225	39,231.50	-390.00	-0.98%
US 30	42,541.5	-93.7	-0.22%
US 500	5,902.6	-15.7	-0.27%
美元指數期貨	109.030	+0.026	+0.02%

倫敦布倫特原油	77.16	+0.24	+0.31%
WTI原油	74.14	+0.22	+0.30%
黃金	2,697.39	+6.59	+0.24%
銅	4.3323	+0.0183	+0.42%
天然氣	3.717	+0.010	+0.27%
美國二號棉花	68.63	+0.09	+0.13%
美國大豆	999.88	+3.13	+0.31%

歐元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.21	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3491	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.959	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7815	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91750	-0.00350	-0.07%

建設銀行	5.950	0.000	0.00%
友邦保險	52.30	-0.75	-1.41%
滙豐控股	76.40	+0.80	+1.06%
中國平安	41.30	-1.50	-3.50%
騰訊控股	375.20	+1.80	+0.48%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	279.40	-2.60	-0.92%