FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U9TN)

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19.488 +0.040 +0.20%

16/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Banco Citibank SA

國際證券識別碼(ISIN): BRCNJFCTF007

S/N: 07.793.469/0001-74

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9TN 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND (0P0000U9TN) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.980	7.210	3.230
債券	96.010	96.050	0.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.199	3,002.240
衍生工具	1.687	0.539
現金	-1.885	2,302.680

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	78.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	17.60	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4.18	986.730	+0.00%

由Banco Citibank SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4.07B	8.88	11.79	8.96
BOND FUND INVESTIMENTO NO EXTERIOR	627.53M	8.36	11.41	13.96
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.46M	13.48	6.38	11.16

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香港恒生指數	19,791.00	-73.55	-0.37%
上證指數	3,370.96	-11.25	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	373.05	+2.00	+0.54%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,421.7	+94.8	+0.22%
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美元指數期貨	107.765	+0.016	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.02	-0.37	-0.50%
WTI原油	69.61	-0.97	-1.37%
黃金	2,628.61	-24.69	-0.93%
銅	4.1020	+0.0125	+0.31%
天然氣	3.462	+0.054	+1.58%
美國二號棉花	68.06	-0.05	-0.07%
美國大豆	951.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0399	+0.0047	+0.45%
美元/日元	156.55	+1.75	+1.13%
美元/離岸人民幣	7.3096	-0.0141	-0.19%
英鎊/美元	1.2603	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.692	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7691	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04962	-0.00060	-1.20%

建設銀行	6.270	-0.010	-0.16%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.75	-0.25	-0.33%
中國平安	45.90	-0.05	-0.11%
騰訊控股	420.00	+14.00	+3.45%
長和	40.65	-0.50	-1.22%
香港交易所	300.80	+0.60	+0.20%