Veritas Global Focus Fund USD D(0P0000WI7Z)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

55.640 -0.330 -0.59%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B80Q1887

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WI7Z 持股

全面的主要持股資訊及 Veritas Global Focus Fund USD D (0P0000WI7Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Veritas Global Focus Fund USD D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.350	1.370	0.020
股票	98.630	98.630	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.936	17.920
市帳率	4.028	3.008
市銷率	2.409	2.197
市現率	12.154	12.283
股息收益率	1.596	2.054
5 年盈利增長	11.035	11.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.140	11.592
醫療保健	21.460	13.547
科技	15.450	23.503
金融服務	11.920	16.132
週期性消費	10.390	10.463
通訊服務	9.450	7.639
防禦型消費	9.190	7.797

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	6.83	224.92	+0.73%
Alphabet A	US02079K3059	6.32	191.41	+1.54%
Diageo	GB0002374006	4.82	2,504.5	0.00%
怡安	IE00BLP1HW54	4.64	358.47	+1.33%
聯合保健集團	US91324P1021	4.55	500.13	+2.22%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.30	72.26	+1.63%
Airbus Group	NL0000235190	4.27	154.22	-0.36%
Unilever	GB00B10RZP78	4.24	54.98	-0.11%
Safran	FR0000073272	4.20	211.20	+0.57%
微軟	US5949181045	4.12	436.60	-0.10%

由Veritas Asset Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Veritas Global Focus A USD Inc	3.12B	13.28	4.49	8.43
Veritas Global Focus Retail USD	3.12B	12.78	3.97	7.89
Veritas Global Focus USD Acc NAV	3.12B	13.56	4.75	8.71
Veritas Asian Fund A USD Inc	1.87B	7.50	-10.05	6.56
Veritas Asian Fund Retail USD	1.87B	7.00	-10.50	5.95

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.82	+3.27	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,780.5	-59.8	-0.14%
US 500	5,942.8	+11.9	+0.20%
美元指數期貨	107.975	+0.624	+0.58%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.34	-0.47%
WTI原油	69.11	-0.35	-0.50%
黃金	2,629.11	-15.99	-0.60%
銅	4.1015	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.449	+0.037	+1.08%
美國二號棉花	69.34	+1.28	+1.88%
美國大豆	975.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0392	-0.0037	-0.35%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0172	+0.24%
英鎊/美元	1.2514	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.692	+0.060	+0.19%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%