Veritas Global Focus Fund USD D(0P0000WI7Z)

愛爾蘭

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56.900 +0.130 +0.23%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Veritas Asset Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B80Q1887

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WI7Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	1.400	0.020
股票	98.590	98.590	0.000
債券	0.020	0.020	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.090	17.941
市帳率	3.060	2.920
市銷率	2.405	2.143
市現率	12.067	12.065
股息收益率	1.554	2.069
5 年盈利增長	11.096	11.277

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.000	11.834
醫療保健	21.970	14.043
金融服務	13.090	15.732
科技	12.160	22.848
通訊服務	11.400	7.493
防禦型消費	10.120	8.071
週期性消費	8.260	10.485

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	7.38	175.58	-1.84%
亞馬遜	US0231351067	6.10	211.48	-1.22%
Unilever	GB00B10RZP78	5.31	54.38	+0.11%
Diageo	GB0002374006	4.67	2,365.5	+1.42%
聯合保健集團	US91324P1021	4.58	593.15	-2.10%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.53	75.87	-0.17%
怡安	IE00BLP1HW54	4.48	376.33	-2.74%
Airbus Group	NL0000235190	4.19	138.92	+0.33%
費哲金融服務	US3377381088	4.04	210.85	-1.09%
万喜	FR0000125486	3.99	100.30	+1.72%

由Veritas Asset Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Veritas Global Focus A USD Inc	3.32B	4.18	4.70	8.01
Veritas Global Focus Retail USD	3.32B	4.10	4.17	7.44
Veritas Global Focus USD Acc NAV	3.32B	12.51	3.38	8.68
Veritas Asian Fund A USD Inc	2.01B	-0.26	-12.85	6.59
Veritas Asian Fund Retail USD	2.01B	-0.34	-13.29	5.98

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香港恒生指數	19,515.00	+79.19	+0.41%
上證指數	3,367.88	-11.96	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.32	-1.00	-0.27%
日經225	38,772.50	+268.50	+0.70%
US 30	43,624.8	-126.1	-0.29%
US 500	5,928.9	-20.3	-0.34%
美元指數期貨	106.760	+0.162	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,564.10	-8.80	-0.34%
銅	4.0932	+0.0147	+0.36%
天然氣	2.721	-0.047	-1.70%
美國二號棉花	67.79	-0.61	-0.89%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0538	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.51	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2424	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2672	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.531	-0.078	-0.24%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	401.80	-1.60	-0.40%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%