Veritas Global Focus EUR Retl Inc NAV(0P0000SARV)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

35.310 -0.190 -0.54%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Veritas Asset Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B58HHJ52

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SARV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.120	6.130	0.010
股票	93.780	93.780	0.000
債券	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.852	18.312
市帳率	3.835	3.093
市銷率	2.369	2.255
市現率	12.764	12.481
股息收益率	1.595	2.009
5 年盈利增長	11.096	10.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.210	11.446
醫療保健	21.090	13.074
科技	14.950	23.997
金融服務	10.880	16.392
防禦型消費	9.880	7.546
通訊服務	9.830	7.996
週期性消費	9.160	10.765

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	6.01	165.49	+1.68%
亞馬遜	US0231351067	5.96	197.95	+2.09%
Diageo	GB0002374006	5.22	2,065.5	-0.82%
Airbus Group	NL0000235190	4.79	169.20	+4.30%
Safran	FR0000073272	4.72	250.70	+2.28%
微軟	US5949181045	4.30	388.56	+2.58%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.17	75.29	+3.49%
Unilever	GB00B10RZP78	4.04	53.90	-0.04%
怡安	IE00BLP1HW54	4.00	398.79	+1.16%
Salesforce Inc	US79466L3024	3.97	279.40	+2.82%

由Veritas Asset Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Veritas Global Focus Fund EUR D	2.75B	6.37	9.73	10.50
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV	2.75B	2.42	8.16	9.24
Veritas Global Focus EUR Acc NAV	2.75B	2.48	8.44	9.51
Veritas Asian Fund A EUR Inc	1.69B	12.94	-7.17	7.89
Veritas Asian Fund Retail EUR	1.69B	12.37	-7.64	7.41

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Veritas Global Fo.	35.310	-0.190	-0.54%
Hollard Prime Str.	1.836	-0.004	-0.21%
Escorts High Yiel.	102.786	-0.530	-0.51%
Credemprevidenza .	19.858	+0.120	+0.59%
Macquarie Master .	1.591	0.000	0%
Nordfondo Obbliga.	18.143	-0.003	-0.02%
M1 Capital Presci.	1.609	+0.010	+0.60%
MYAM Super Balanc.	10,352.000	-18.000	-0.17%