Veritas Global Focus EUR Retl Inc NAV(0P0000SARV)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

36.500 +0.320 +0.88%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Veritas Asset Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B58HHJ52

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SARV 持股

全面的主要持股資訊及 Veritas Global Focus EUR Retl Inc NAV (0P0000SARV) 的關鍵持股資訊。我們的 Veritas Global Focus EUR Retl Inc NAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.760	1.770	0.010
股票	98.220	98.220	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.567	17.920
市帳率	4.027	3.008
市銷率	2.500	2.197
市現率	13.018	12.283
股息收益率	1.544	2.054
5 年盈利增長	10.654	11.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.920	11.592
醫療保健	20.240	13.547
科技	15.920	23.503
金融服務	11.960	16.132
週期性消費	10.980	10.463
防禦型消費	9.030	7.797
通訊服務	8.940	7.639

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	7.38	225.06	+0.06%
Alphabet A	US02079K3059	5.19	194.63	+1.68%
Safran	FR0000073272	4.84	209.60	-0.19%
Diageo	GB0002374006	4.75	2,493.5	-0.44%
Airbus Group	NL0000235190	4.51	153.90	-0.57%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.27	73.15	+1.23%
怡安	IE00BLP1HW54	4.22	358.28	-0.05%
微軟	US5949181045	4.18	435.25	-0.31%
Unilever	GB00B10RZP78	4.11	54.78	-0.47%
Salesforce Inc	US79466L3024	3.79	342.90	-0.22%

由Veritas Asset Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV	3.12B	18.82	7.02	10.25
Veritas Global Focus EUR Acc NAV	3.12B	19.09	7.29	10.53
Veritas Global Focus Fund EUR D	3.12B	19.08	7.29	10.53
Veritas Asian Fund A EUR Inc	1.87B	12.73	-7.87	8.15
Veritas Asian Fund Retail EUR	1.87B	12.21	-8.33	7.66

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香港恒生指數	20,117.00	+233.87	+1.18%
上證指數	3,374.18	+22.93	+0.68%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+0.88	+0.24%
日經225	39,136.50	-36.00	-0.09%
US 30	42,877.1	-29.8	-0.07%
US 500	5,969.1	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	107.915	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.55	+0.23	+0.32%
WTI原油	69.44	+0.20	+0.29%
黃金	2,630.61	+2.41	+0.09%
銅	4.0922	-0.0026	-0.06%
天然氣	3.392	+0.007	+0.21%
美國二號棉花	69.16	-0.28	-0.40%
美國大豆	966.88	-2.12	-0.22%

歐元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3038	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2534	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.714	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7685	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.460	+0.060	+0.94%
友邦保險	56.65	+1.20	+2.16%
滙豐控股	75.20	+0.25	+0.33%
中國平安	46.75	+0.40	+0.86%
騰訊控股	420.40	+0.20	+0.05%
長和	41.75	+0.30	+0.72%
香港交易所	300.20	+2.60	+0.87%