Veritas Asian Fund Retail EUR(0P00002CH3)

愛爾蘭

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438.069 -5.680 -1.28%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Veritas Asset Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0WFLG51

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002CH3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.400	1.400
股票	98.590	98.590
其他	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.042	14.046
市帳率	2.390	1.935
市銷率	1.794	1.814
市現率	10.589	8.294
股息收益率	1.535	3.331
5 年盈利增長	17.378	12.077

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.160	23.243
週期性消費	25.000	13.685
通訊服務	14.500	8.366
工業	11.740	8.488
金融服務	9.860	22.348
房地產	3.740	3.751
能源	3.140	3.137
基本材料	2.800	5.936
防禦型消費	2.360	6.641
醫療保健	1.700	6.425

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.91	1,100.00	0.00%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.74	79.60	-1.24%
騰訊控股	KYG875721634	7.79	369.60	-1.02%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.71	1,656.75	-0.66%
古德曼集团	AU000000GMG2	3.69	37.420	+0.21%
Zomato	INE758T01015	3.23	242.95	-0.98%
信实工业公司	INE002A01018	3.09	1,241.90	-1.02%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.03	55,300	-1.43%
贵族休闲有限公司	AU000000ALL7	2.98	71.890	+0.14%
Hyundai Electric & Energy	KR7267260008	2.79	397,000	-4.11%

由Veritas Asset Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV	3.16B	18.90	5.66	10.07
Veritas Global Focus EUR Acc NAV	3.16B	19.19	5.93	10.35
Veritas Global Focus EUR Retl Inc N	3.16B	18.31	5.15	9.53
Veritas Global Focus Fund EUR D	3.16B	19.19	5.93	10.35
Veritas Asian Fund A EUR Inc	1.75B	12.73	-7.87	8.15

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%