Veritas Asian Fund Retail EUR(0P00002CH3)

愛爾蘭

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442.582 +3.040 +0.69%

05/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Veritas Asset Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0WFLG51

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002CH3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.660	2.660	0.000
股票	97.330	97.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.245	14.090
市帳率	2.553	1.887
市銷率	2.611	1.809
市現率	11.528	8.349
股息收益率	1.274	3.314
5 年盈利增長	13.656	12.043

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.310	23.916
週期性消費	20.840	13.491
金融服務	14.930	22.003
通訊服務	10.990	7.912
房地產	5.280	3.798
防禦型消費	4.990	7.278
醫療保健	4.810	6.839
基本材料	2.930	5.967
能源	2.850	3.298
工業	1.070	7.757

地區配置

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.46	98.40	+2.45%
台積電	TW0002330008	9.20	1,050.00	+0.96%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8.15	57,600	-1.87%
騰訊控股	KYG875721634	5.84	427.80	+2.10%
古德曼集团	AU000000GMG2	5.14	36.300	-0.55%
Rea Group	AU000000REA9	4.86	230.00	-1.31%
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.86	1,576.99	+1.86%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.64	1,757.85	+2.55%
香港交易所	HK0388045442	4.51	330.40	+4.96%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.68	1,754.20	-0.54%

由Veritas Asset Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV	3.39B	13.63	6.03	10.03
Veritas Global Focus EUR Acc NAV	3.39B	13.83	6.29	10.31
Veritas Global Focus EUR Retl Inc N	3.39B	13.19	5.49	9.49
Veritas Global Focus Fund EUR D	3.39B	13.84	6.29	10.31
Veritas Asian Fund A EUR Inc	2.07B	1.99	-9.56	8.96

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,271.5	+476.9	+1.14%
US 500	5,790.9	+78.2	+1.37%
美元指數期貨	103.359	-0.431	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.66	+0.58	+0.77%
WTI原油	72.18	+0.71	+0.99%
黃金	2,753.90	+7.70	+0.28%
銅	4.4623	+0.0308	+0.70%
天然氣	2.676	-0.105	-3.78%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/日元	151.62	-0.51	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.1025	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.3033	+0.0076	+0.59%
美元/新臺幣	31.913	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05127	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%