La Française Systematic ETF Dachfonds I(0P0000F3HK)

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16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Veritas Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MKQL5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F3HK 持股

全面的主要持股資訊及 Veri ETF-Dachfonds (I) (0P0000F3HK) 的關鍵持股資訊。我們的 Veri ETF-Dachfonds (I) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.850	4.300	0.450
股票	72.920	73.050	0.130
債券	20.500	20.520	0.020
可換股債券	0.320	0.320	0.000
其他	2.380	2.390	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.440	16.157
市帳率	2.849	2.326
市銷率	2.173	1.675
市現率	13.089	9.529
股息收益率	2.079	2.500
5 年盈利增長	10.958	11.173

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.880	19.381
金融服務	13.910	15.067
工業	12.200	12.265
醫療保健	12.180	12.468
週期性消費	11.030	12.185
通訊服務	6.430	7.150
防禦型消費	6.380	7.929
房地產	5.920	2.567
基本材料	3.480	7.112
公用事業	1.760	3.509
能源	0.830	4.657

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped U	LU1659681669	10.78	19.69	+0.58%
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	10.77	197.56	+0.35%
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis	LU2197908721	9.08	181.28	+0.62%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BYX2JD69	8.34	10.78	+0.42%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	8.32	93.13	+0.55%
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD	LU0629459743	8.31	144.16	+0.45%
Lyxor Green Bond DR C-EUR	LU1563454310	5.07	47.07	-0.05%
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis	LU1048313891	4.39	12.1200	-0.31%
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Cappe	LU1753045415	3.68	28.79	+0.25%
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped	LU1753045928	2.69	20.83	+0.47%

由La Française Systematic Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ve RI Equities Europe I	218.94M	8.51	10.91	-
Ve-RI Equities Europe (R)	218.94M	-23.00	-1.13	3.89
Veri ETF Dachfonds W	54.68M	1.58	6.05	-
Veri Multi Asset Allocation I	39.09M	0.26	-3.47	-

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.43	-0.42	-0.14%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,862.9	-140.7	-0.35%
US 500	5,310.4	+7.1	+0.13%
美元指數期貨	104.460	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	83.36	-0.62	-0.74%
WTI原油	79.00	-0.58	-0.73%
黃金	2,438.10	+20.70	+0.86%
銅	5.1018	+0.0518	+1.03%
天然氣	2.729	+0.103	+3.92%
美國二號棉花	76.08	+0.19	+0.25%
美國大豆	1,248.25	+20.25	+1.65%

歐元/美元	1.0864	-0.0006	-0.06%
美元/日元	156.18	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2458	+0.0124	+0.17%
英鎊/美元	1.2711	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.248	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7984	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	0.04993	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Veri ETF-Dachfond.	19.010	+0.070	+0.37%
	Skarbiec Depozyto.	36.940	+0.060	+0.16%