La Française Systematic ETF Dachfonds I(0P0000F3HK)

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20.260 +0.020 +0.10%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Veritas Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MKQL5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F3HK 持股

全面的主要持股資訊及 Veri ETF-Dachfonds (I) (0P0000F3HK) 的關鍵持股資訊。我們的 Veri ETF-Dachfonds (I) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	3.530	2.560
股票	70.930	70.940	0.010
債券	27.550	27.650	0.100
可換股債券	0.440	0.440	0.000
其他	0.120	0.130	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.156	16.302
市帳率	3.742	2.489
市銷率	3.071	1.849
市現率	16.426	10.170
股息收益率	1.616	2.438
5 年盈利增長	11.289	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.690	20.522
金融服務	13.960	15.304
醫療保健	10.250	12.603
週期性消費	9.950	12.446
工業	9.520	12.036
通訊服務	7.320	7.466
房地產	4.860	2.950
防禦型消費	3.780	7.664
基本材料	3.020	6.878
公用事業	1.240	3.053
能源	0.420	3.369

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS (Irl) plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCI	IE00BN4Q0602	12.15	20.67	-0.10%
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS U	IE000RLUE8E9	11.26	5.86	+0.51%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	9.66	61.25	0.00%
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Pab Umwelt	FR0014003FW1	8.85	64.00	0.00%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	8.83	43.92	+0.95%
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD	LU0629459743	8.75	160.68	-0.56%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C	LU1940199711	7.41	33.01	+0.72%
Lyxor Green Bond DR C-EUR	LU1563454310	6.56	49.11	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	5.74	58.12	0.00%
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR	IE00B4WXJH41	4.39	154.00	+0.11%

由La Française Systematic Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ve RI Equities Europe I	212.08M	12.96	3.45	4.97
Ve-RI Equities Europe (R)	212.08M	9.40	1.97	4.32
Veri ETF Dachfonds W	56.4M	7.56	2.51	2.73
Veri Multi Asset Allocation I	36.16M	10.60	1.52	0.59

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.45	+1.85	+0.50%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,888.3	-18.6	-0.04%
US 500	5,984.0	+9.9	+0.17%
美元指數期貨	107.885	+0.078	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.11	+0.79	+1.09%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,629.26	+1.06	+0.04%
銅	4.1037	+0.0187	+0.46%
天然氣	3.432	+0.086	+2.57%
美國二號棉花	69.28	-0.14	-0.20%
美國大豆	972.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.27	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2992	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2564	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.689	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7678	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.94075	-0.00165	-0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%