VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000UD0M)

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15.970 -0.020 -0.14%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Verde Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): BRCSV1CTF003

S/N: 08.680.812/0001-37

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 937.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UD0M 持股

全面的主要持股資訊及 VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000UD0M) 的關鍵持股資訊。我們的 VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.520	1.830	1.310
股票	50.400	62.610	12.210
債券	23.500	23.500	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	25.540	25.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.294	10.165
市帳率	1.239	1.410
市銷率	1.003	1.106
市現率	3.763	7.342
股息收益率	11.542	6.278
5 年盈利增長	16.788	15.055

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	26.640	19.335
金融服務	17.270	14.007
基本材料	13.990	12.462
工業	13.210	12.786
能源	11.010	11.978
週期性消費	6.820	14.143
房地產	3.160	4.843
防禦型消費	2.690	7.874
醫療保健	2.390	3.378
科技	2.230	4.633
通訊服務	0.600	1.435

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Verde EHB FIA	-	21.49	-	-
3graal - Hegriffo - 62240,43	-	17.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	9.57	-	-
巴西国家石油公司	BRPETRACNOR9	7.85	40.51	+1.45%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	4.16	3,997.480	-8.64%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3.75	60.55	+1.34%
BRADESCO ON N1	BRBBDCACNOR1	2.86	12.02	+0.50%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	2.80	96.31	+1.92%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2.74	34.42	-0.29%
VERDE AM CRÃ‰DITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RE	BR0BPFCTF000	2.71	-	-

由Verde Asset Management SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.82B	7.58	14.57	13.61
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	1.82B	14.69	6.28	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.63B	12.43	4.18	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.08B	14.53	9.50	-
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	726.15M	13.90	8.94	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.45	-0.87	-0.24%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,592.8	-158.1	-0.36%
US 500	5,917.6	-31.6	-0.53%
美元指數期貨	106.492	-0.106	-0.10%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.33	-0.37	-0.54%
黃金	2,572.80	-0.10	0.00%
銅	4.1212	+0.0337	+0.82%
天然氣	2.710	-0.075	-2.69%
美國二號棉花	67.50	-0.82	-1.20%
美國大豆	996.25	+9.25	+0.94%

歐元/美元	1.0568	+0.0038	+0.36%
美元/日元	155.50	-0.75	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2371	-0.0150	-0.21%
英鎊/美元	1.2658	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.490	-0.119	-0.36%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05006	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%