VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000UD0M)

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13/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Verde Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): BRCSV1CTF003

S/N: 08.680.812/0001-37

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 946.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UD0M 持股

全面的主要持股資訊及 VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000UD0M) 的關鍵持股資訊。我們的 VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.520	1.830	1.310
股票	50.400	62.610	12.210
債券	23.500	23.500	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	25.540	25.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.294	10.062
市帳率	1.239	1.386
市銷率	1.003	1.280
市現率	3.763	10.462
股息收益率	11.542	5.674
5 年盈利增長	16.788	15.104

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	26.640	43.113
金融服務	17.270	-4.312
基本材料	13.990	8.877
工業	13.210	20.099
能源	11.010	14.159
週期性消費	6.820	10.455
房地產	3.160	2.833
防禦型消費	2.690	4.377
醫療保健	2.390	7.115
科技	2.230	6.397
通訊服務	0.600	-2.759

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Verde EHB FIA	-	21.49	-	-
3graal - Hegriffo - 62240,43	-	17.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	9.57	-	-
巴西国家石油公司	BRPETRACNOR9	7.85	41.30	+1.55%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	4.16	3,997.480	0.00%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3.75	62.16	-2.68%
BRADESCO ON N1	BRBBDCACNOR1	2.86	10.93	+0.74%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	2.80	90.59	+1.79%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2.74	31.88	+0.54%
VERDE AM CRÃ‰DITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RE	BR0BPFCTF000	2.71	-	-

由Verde Asset Management SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.49B	7.58	14.57	13.61
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	1.74B	4.39	8.14	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.56B	2.63	5.99	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.06B	6.20	12.84	-
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	705M	5.76	12.25	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.73	-2.62	-0.69%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,541.3	+91.4	+0.21%
US 500	6,064.4	+13.8	+0.23%
美元指數期貨	106.620	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.54	+0.35	+0.48%
WTI原油	70.06	-0.02	-0.03%
黃金	2,662.86	+0.86	+0.03%
銅	4.1600	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.335	+0.027	+0.82%
美國二號棉花	68.41	-0.28	-0.41%
美國大豆	967.88	-8.12	-0.83%

歐元/美元	1.0501	+0.0012	+0.11%
美元/日元	153.59	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2927	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2716	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.521	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7709	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%