VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO(0P00016QWO)

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09/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Verde Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): BRAMC3CTF000

S/N: 23.339.924/0001-12

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QWO 持股

全面的主要持股資訊及 VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI (0P00016QWO) 的關鍵持股資訊。我們的 VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	11.260	12.650	1.390
債券	78.160	78.160	0.000
其他	10.740	10.790	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.114	10.269
市帳率	1.313	1.447
市銷率	0.590	0.933
市現率	4.942	5.138
股息收益率	3.857	5.610
5 年盈利增長	15.571	14.484

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	30.490	17.868
工業	23.310	16.747
基本材料	19.820	13.308
週期性消費	10.270	15.643
金融服務	8.230	18.791
醫療保健	7.580	5.021
房地產	3.970	1.458
能源	-3.670	6.980

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	18.08	4,296.886	+0.38%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	13.87	14,742.271	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13.62	4,251.092	+0.26%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	11.96	14,759.720	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	6.95	14,785.332	+0.00%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	5.59	999.052	+0.05%
Verde AM VP Feeder FIM C Priv IE	-	5.34	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.68	14,706.370	+0.08%
Verde AM VA Feeder FIM C Priv IE	-	2.58	-	-
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	1.91	50.70	-1.93%

由Verde Asset Management SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	10.64B	16.26	11.36	13.17
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	2.13B	12.43	4.18	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.18B	14.53	9.50	-
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	844.55M	13.90	8.94	-
CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM	692.02M	14.53	9.49	10.96

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上證指數	3,146.61	-1.41	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	305.88	+1.03	+0.34%
日經225	38,314.50	+149.00	+0.39%
US 30	39,463.5	+32.0	+0.08%
US 500	5,221.8	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	105.165	+0.062	+0.06%

倫敦布倫特原油	83.42	+0.06	+0.07%
WTI原油	79.19	+0.07	+0.09%
黃金	2,345.05	+2.05	+0.09%
銅	4.8133	+0.0418	+0.88%
天然氣	2.351	-0.014	-0.59%
美國二號棉花	77.16	-0.49	-0.63%
美國大豆	1,217.00	-2.25	-0.18%

歐元/美元	1.0785	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.46	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2430	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2555	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.423	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.8122	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.580	-0.050	-0.89%
友邦保險	63.15	-1.25	-1.94%
滙豐控股	68.85	+0.75	+1.10%
中國平安	40.35	-0.75	-1.82%
騰訊控股	381.40	+3.20	+0.85%
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香港交易所	285.20	+2.00	+0.71%