VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO(0P00016QWU)

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2.095 -0.001 -0.05%

18/12 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Verde Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): BRAMC2CTF002

S/N: 23.339.936/0001-47

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QWU 持股

全面的主要持股資訊及 VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVEST (0P00016QWU) 的關鍵持股資訊。我們的 VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVEST 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	9.330	9.370	0.040
債券	79.940	79.940	0.000
其他	11.490	11.530	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.130	10.259
市帳率	1.304	1.401
市銷率	1.277	1.477
市現率	4.197	16.319
股息收益率	5.442	5.437
5 年盈利增長	23.567	15.186

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	37.790	-1.194
金融服務	15.300	27.282
能源	13.760	18.213
週期性消費	11.190	11.004
基本材料	10.130	12.784
工業	5.170	14.243
房地產	3.950	-2.416
防禦型消費	2.710	16.986

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Verde Icatu Previdência Master FIM Prev	-	99.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0.20	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.00	15,775.330	+0.00%

由Verde Asset Management SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.52B	11.24	15.90	13.59
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	1.72B	4.39	8.14	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.07B	6.20	12.84	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	947.97M	6.51	10.32	11.93
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	706.36M	5.76	12.25	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,753.5	-86.8	-0.20%
US 500	5,940.2	+9.3	+0.16%
美元指數期貨	107.960	+0.609	+0.57%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.34	-0.47%
WTI原油	69.13	-0.33	-0.48%
黃金	2,631.09	-14.01	-0.53%
銅	4.1033	+0.0028	+0.07%
天然氣	3.465	+0.053	+1.55%
美國二號棉花	69.38	+1.32	+1.94%
美國大豆	975.25	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0393	-0.0036	-0.35%
美元/日元	157.19	+0.78	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.3056	+0.0150	+0.21%
英鎊/美元	1.2522	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.685	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7702	-0.0048	-0.06%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%