Velliv Korte Danske Obligationer(0P00000WEM)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

245.030 -0.120 -0.05%

19/12 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Velliv

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WEM 持股

全面的主要持股資訊及 Velliv Korte Danske Obligationer (0P00000WEM) 的關鍵持股資訊。我們的 Velliv Korte Danske Obligationer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	0.320	0.230
債券	99.910	99.910	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	89.108	74.953
公司	10.806	8.732
現金	0.086	4.989

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Bk Danmark A/S, Kobenhavn 2%	DK0002025337	20.02	-	-
Lr Realkredit A/S, Copenhagen 4%	DK0004911609	16.95	-	-
Realkredit Danmark 2%	DK0009286239	16.01	-	-
Brfkredit 4%	DK0009367823	15.75	-	-
Totalkredit 5%	DK0004714458	12.58	-	-
Realkredit Danmark A/S, Kobenhavn 4%	DK0009276867	10.81	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009767410	7.80	-	-
Nordea Realkredit 0.86%	DK0002025683	0.00	-	-
Nordea Realkredit 6%	DK0002006899	0.00	-	-
Nordea Realkredit 5%	DK0002011386	0.00	-	-

由Velliv發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Velliv Danske Obligationer	102.75M	4.79	-2.75	-0.09
Velliv Kontant		2.68	1.53	0.37
Velliv Vakstpension 1		2.81	-0.51	1.33
Velliv Vakstpension Index Obl		3.79	-2.35	0.46
Velliv Euro Index Obligationer		4.81	-0.94	0.80

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.57	+2.02	+0.55%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,567.5	-272.8	-0.64%
US 500	5,917.9	-13.0	-0.22%
美元指數期貨	107.990	+0.639	+0.60%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.62	-0.85%
WTI原油	68.96	-0.50	-0.72%
黃金	2,626.81	-18.29	-0.69%
銅	4.0873	-0.0132	-0.32%
天然氣	3.343	-0.069	-2.02%
美國二號棉花	69.22	+1.16	+1.70%
美國大豆	970.88	-4.12	-0.42%

歐元/美元	1.0390	-0.0039	-0.37%
美元/日元	157.14	+0.73	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0171	+0.23%
英鎊/美元	1.2526	-0.0043	-0.35%
美元/新臺幣	32.711	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7712	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%