Velliv Danske Obligationer(0P00000WEL)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

303.810 +0.180 +0.06%

13/03 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Velliv

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 102.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WEL 持股

全面的主要持股資訊及 Velliv Danske Obligationer (0P00000WEL) 的關鍵持股資訊。我們的 Velliv Danske Obligationer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.130	1.190	0.060
債券	98.860	98.860	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	41.289	60.068
政府	26.748	16.633
公司	1.781	18.436
現金	1.138	5.678
地方政府	0.065	0.055

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Realkredit 3%	DK0002028000	22.49	-	-
丹麥10年期國債	DK0009922676	18.37	2.529	+0.78%
Nykredit Realkredi 3%	DK0009789570	16.64	-	-
Nykredit Realkredi 3%	DK0009789497	9.37	-	-
Denmark(Kingdom) 7%	DK0009918138	8.27	-	-
Brfkredit 4%	DK0009368987	7.16	-	-
Lr Realkredit A/S 4%	DK0004913654	4.86	-	-
Nordea Realkredit FRN	DK0002015296	3.78	-	-
Nordea Realkredit 0.68%	DK0002015106	1.72	-	-
Nykredit Realkredi FRN	DK0009771362	1.07	-	-

由Velliv發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Velliv Korte Danske Obligationer	52.33M	0.62	1.40	0.54
Velliv Kontant		0.31	1.76	0.41
Velliv Vakstpension 1		1.19	0.15	1.30
Velliv Vakstpension Index Obl		1.02	-0.79	0.22
Velliv Euro Index Obligationer		0.98	0.59	0.65

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Velliv Danske Obl.	303.810	+0.180	+0.06%
BRADESCO FUNDO DE.	1,436.441	+0.220	+0.02%
Aberdeen Global E.	13.532	-0.060	-0.46%
Fidelity Japan As.	11,243.000	-34.000	-0.30%
JPMorgan Income B.	9.85	+0.08	+0.82%
AXA World Funds -.	189.940	-0.190	-0.10%
PURITAMA FUNDO DE.	2.020	0.000	0%
Vanguard High Gro.	2.001	-0.010	-0.63%