Vega Obligations Euro ISR RC(0P00000Q8C)

巴黎

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488.730 +2.470 +0.51%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Vega Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): FR0007465083

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 632.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000Q8C 持股

全面的主要持股資訊及 Vega Obligations Euro RC (0P00000Q8C) 的關鍵持股資訊。我們的 Vega Obligations Euro RC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.020	0.020
債券	98.130	98.130
可換股債券	1.850	1.850

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.377	46.368
公司	29.753	33.973
現金	0.020	11.745

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3.90	105.100	-0.19%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3.63	89.05	+0.16%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.97	67.430	-0.68%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2.51	101.310	-0.04%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2.07	101.680	-0.31%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.02	82.38	-0.46%
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	1.79	71.920	-1.98%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.66	99.380	-1.13%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1.58	98.887	+0.01%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	1.57	95.500	+0.01%

由Vega Investment Managers發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Vega Court Terme Dynamique R		209.68M	3.31	1.16	0.61

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香港恒生指數	19,645.00	-201.88	-1.02%
上證指數	3,417.77	-4.20	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	365.10	+2.58	+0.71%
日經225	38,830.50	-520.00	-1.32%
US 30	43,856.8	-54.2	-0.12%
US 500	5,975.5	-8.5	-0.14%
美元指數期貨	105.939	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.10	+0.21	+0.29%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,612.65	+6.35	+0.24%
銅	4.1357	-0.0095	-0.23%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.70	-0.16	-0.23%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0616	-0.0008	-0.07%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.474	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%