Vega Obligations Euro ISR RC(0P00000Q8C)

巴黎

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484.070 +0.220 +0.05%

07/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Vega Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): FR0007465083

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 704.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000Q8C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.570	98.570	0.000
可換股債券	1.790	1.790	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.725	44.068
公司	29.845	35.325

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.19	103.780	-0.32%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.90	64.450	0.00%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2.82	86.92	-0.06%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2.45	99.000	-0.30%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.11	86.310	0.00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.08	101.300	-0.57%
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	2.03	70.570	-0.62%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	2.02	83.850	-0.25%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	1.96	98.750	-0.30%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.94	77.97	-0.38%

由Vega Investment Managers發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Vega Court Terme Dynamique R		470.72M	0.50	1.79	0.65

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.75	-6.90	-1.76%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,518.2	-394.2	-0.94%
US 500	5,591.0	-23.7	-0.42%
美元指數期貨	103.377	-0.576	-0.55%

倫敦布倫特原油	70.18	+0.90	+1.30%
WTI原油	66.89	+0.86	+1.30%
黃金	2,923.61	+24.21	+0.84%
銅	4.7578	+0.0913	+1.96%
天然氣	4.454	-0.037	-0.82%
美國二號棉花	66.08	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,015.88	+2.88	+0.28%

歐元/美元	1.0919	+0.0084	+0.78%
美元/日元	147.66	+0.39	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2299	-0.0319	-0.44%
英鎊/美元	1.2948	+0.0069	+0.54%
美元/新臺幣	32.913	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7703	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.26490	-0.00960	-0.18%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%