Vega Monde Patrimoine RC(0P00006BTD)

巴黎

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Vega Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): FR0010289827

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 131.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006BTD 持股

全面的主要持股資訊及 Vega Monde Flexible RC (0P00006BTD) 的關鍵持股資訊。我們的 Vega Monde Flexible RC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.170	9.960	4.790
股票	52.320	52.320	0.000
債券	39.040	40.200	1.160
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	3.060	3.090	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.739	16.027
市帳率	2.884	2.316
市銷率	1.903	1.650
市現率	13.034	9.428
股息收益率	1.774	2.517
5 年盈利增長	11.701	11.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.170	19.160
工業	16.840	12.271
週期性消費	15.590	12.271
金融服務	12.670	15.075
醫療保健	12.030	12.542
通訊服務	6.970	7.138
公用事業	4.440	3.511
防禦型消費	4.360	8.090
基本材料	2.630	7.025
房地產	1.660	2.549
能源	1.620	4.690

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vega Europe Convictions ISR I	FR0013179892	15.60	-	-
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	14.14	150.67	-0.38%
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	10.77	479.55	+0.17%
Loomis Sayles US Growth Eq I/A USD	LU1429558064	6.40	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	5.03	86.66	-1.10%
Vega Obligations Euro ISR IC	FR0013522927	4.61	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4.39	143.27	-0.25%
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY	LU0155301467	4.30	21,536.170	+1.83%
Vega France Opportunités ISR IC	FR0012006989	4.18	-	-
Vega Euro Spread I	FR0012100121	4.00	-	-

由Vega Investment Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vega Euro Rendement RC	1.44B	2.08	0.30	2.19
Vega Europe Convictions RC	638.56M	8.64	3.84	6.23
Vega France Opportunites RC	545.93M	10.14	7.27	6.91
FR0013322971	172.26M	11.34	2.07	-
FR0013379070	75.56M	-28.73	-3.86	-

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.20	+1.35	+0.45%
日經225	38,049.50	-201.00	-0.53%
US 30	38,025.2	+121.9	+0.32%
US 500	5,040.4	+22.0	+0.44%
美元指數期貨	105.680	+0.160	+0.15%

倫敦布倫特原油	83.64	+0.10	+0.12%
WTI原油	79.22	+0.22	+0.28%
黃金	2,333.00	+22.00	+0.95%
銅	4.5695	+0.0010	+0.02%
天然氣	1.951	+0.021	+1.09%
美國二號棉花	76.49	-1.94	-2.47%
美國大豆	1,178.38	+8.63	+0.74%

歐元/美元	1.0711	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.91	+1.44	+0.93%
美元/離岸人民幣	7.2412	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2529	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.522	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.8225	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05017	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%