Vector - Navigator I1 Acc(0P00011VFQ)

盧森堡

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2,859.260 -4.620 -0.16%

12/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vector Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1013275745

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 194.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VFQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.660	2.230	0.570
股票	98.340	98.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.863	17.861
市帳率	3.276	2.997
市銷率	1.373	2.189
市現率	10.707	12.251
股息收益率	2.334	2.059
5 年盈利增長	11.581	11.365

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.030	23.511
防禦型消費	13.110	7.772
醫療保健	12.420	13.590
週期性消費	11.610	10.460
金融服務	11.300	16.086
工業	9.040	11.590
通訊服務	5.120	7.645
能源	1.510	3.648
基本材料	0.940	4.152
公用事業	0.910	2.726

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
沃爾瑪百貨	US9311421039	1.77	94.25	+0.39%
Salesforce Inc	US79466L3024	1.63	354.31	-1.04%
微軟	US5949181045	1.51	447.27	-0.51%
Alphabet A	US02079K3059	1.50	189.82	-1.11%
好市多	US22160K1051	1.45	989.35	+0.10%
CI 金融公司	CA1254911003	1.43	31.04	+0.06%
Fortinet	US34959E1091	1.40	97.95	-0.66%
Check Point Software	IL0010824113	1.39	187.77	-0.91%
網路應用	US64110D1046	1.39	121.95	-1.26%
蘋果	US0378331005	1.31	248.13	+0.07%

由Vector Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Navigator C1 Acc	194.7M	18.61	8.20	8.45
Vector Navigator C2 Acc	194.7M	18.50	7.78	8.35
Vector Navigator C3 Acc	194.7M	18.50	8.14	8.46
Vector Navigator I2	194.7M	19.32	8.98	9.25
Vector Navigator P	194.7M	18.61	7.89	8.43

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.68	+0.04	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.197	-0.048	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%