Vector - Navigator I1 Acc(0P00011VFQ)

盧森堡

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2,761.430 +64.780 +2.40%

06/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vector Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1013275745

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 188.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VFQ 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Navigator I1 (0P00011VFQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Navigator I1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.060	2.060	0.000
股票	97.940	97.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.352	18.001
市帳率	3.212	2.899
市銷率	1.334	2.129
市現率	10.388	11.993
股息收益率	2.419	2.079
5 年盈利增長	11.514	11.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.000	22.759
防禦型消費	13.200	8.078
醫療保健	12.570	14.116
週期性消費	11.800	10.513
金融服務	11.130	15.687
工業	9.050	11.830
通訊服務	5.160	7.460
能源	1.590	3.855
基本材料	1.500	4.317
公用事業	1.010	2.726

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
沃爾瑪百貨	US9311421039	1.52	83.85	+0.49%
微軟	US5949181045	1.49	425.43	+1.25%
Alphabet A	US02079K3059	1.43	180.75	+2.40%
Check Point Software	IL0010824113	1.42	176.87	+1.64%
網路應用	US64110D1046	1.33	122.83	+1.40%
好市多	US22160K1051	1.30	913.93	+1.63%
英迪特克斯	ES0148396007	1.28	51.680	+0.08%
Broadcom	US11135F1012	1.27	183.81	+2.37%
Booz Allen Hamilton Holding Corp	US0995021062	1.27	175.80	-2.31%
蘋果	US0378331005	1.26	227.48	+2.14%

由Vector Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Navigator C1 Acc	183.25M	12.28	7.44	8.52
Vector Navigator C2 Acc	183.25M	12.20	7.02	8.42
Vector Navigator C3 Acc	183.25M	12.20	7.38	8.53
Vector Navigator I2	183.25M	12.83	8.21	9.29
Vector Navigator P	183.25M	12.28	7.13	8.48

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香港恒生指數	20,808.00	-145.34	-0.69%
上證指數	3,464.65	-6.01	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	358.65	+5.85	+1.66%
日經225	39,542.50	+148.50	+0.38%
US 30	43,773.5	+44.2	+0.10%
US 500	5,979.0	+5.9	+0.10%
美元指數期貨	104.370	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	75.26	-0.37	-0.49%
WTI原油	71.92	-0.44	-0.61%
黃金	2,702.90	-2.90	-0.11%
銅	4.3978	-0.0387	-0.87%
天然氣	2.697	0.000	0.00%
美國二號棉花	70.98	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,019.00	-7.50	-0.73%

歐元/美元	1.0783	-0.0021	-0.19%
美元/日元	152.77	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.1579	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2972	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.061	-0.044	-0.14%
美元/港幣	7.7700	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05085	0.00000	0.00%

建設銀行	6.210	-0.010	-0.16%
友邦保險	62.15	+0.35	+0.57%
滙豐控股	71.65	-0.70	-0.97%
中國平安	50.65	-1.10	-2.13%
騰訊控股	423.40	-5.00	-1.17%
長和	41.20	-0.15	-0.36%
香港交易所	340.80	+6.60	+1.97%