Vector Fondo Rf SA de CV S.I.I.D. M0(0P0000KSV0)

墨西哥

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2.018 0.000 0%

13/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Vector Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VE080044

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KSV0 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo Rf SA de CV S.I.I.D. M0 (0P0000KSV0) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo Rf SA de CV S.I.I.D. M0 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.040	1.040	0.000
債券	98.960	98.960	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.964	78.388
現金	1.036	38.087

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001F1	37.38	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003A8	27.80	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	6.03	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	6.03	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	5.26	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	4.54	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	4.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	3.02	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	2.54	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	1.16	-	-

由Vector Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Premier A	21.99B	9.45	9.88	6.48
Vector Fondo Premier F0	21.99B	9.11	9.48	-
Vector Fondo Premier F-0	21.99B	7.74	7.97	-
Vector Fondo Premier M0	21.99B	9.12	9.49	6.24
Vector Fondo Premier MC0	21.99B	8.61	8.93	5.73

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上證指數	3,386.03	-53.24	-1.55%
新加坡MSCI 期貨	365.00	+0.35	+0.10%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,920.3	-37.9	-0.09%
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美元指數期貨	106.547	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,559.10	-27.40	-1.06%
銅	4.0330	-0.0372	-0.91%
天然氣	2.957	-0.021	-0.71%
美國二號棉花	68.98	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,012.88	+6.38	+0.63%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.87	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2506	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7804	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.10	-0.35	-0.75%
騰訊控股	403.60	-0.20	-0.05%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%