Vector Fondo Rf SA de CV S.I.I.D. M0(0P0000KSV0)

墨西哥

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2.061 0.000 0%

13/03 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Vector Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VE080044

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KSV0 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo Rf SA de CV S.I.I.D. M0 (0P0000KSV0) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo Rf SA de CV S.I.I.D. M0 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	74.040

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000320	29.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	28.64	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003A8	22.53	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.36% 18/09/31	MXISBP0401O2	8.04	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	6.27	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	5.28	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	0.00	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 02/10/25	MXISBP0401B9	0.00	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	0.00	-	-

由Vector Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Premier A	22.05B	1.64	10.51	6.78
Vector Fondo Premier F0	22.05B	1.58	10.11	-
Vector Fondo Premier F-0	22.05B	1.32	8.56	-
Vector Fondo Premier M0	22.05B	1.58	10.11	6.50
Vector Fondo Premier MC0	22.05B	1.48	9.54	5.99

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,436.2	+622.1	+1.52%
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美元指數期貨	103.732	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.22	+0.67	+1.01%
黃金	2,993.24	+1.94	+0.06%
銅	4.8815	-0.0440	-0.89%
天然氣	4.109	-0.002	-0.05%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0880	+0.0028	+0.26%
美元/日元	148.59	+0.78	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2383	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2929	-0.0025	-0.19%
美元/新臺幣	32.957	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7731	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.23125	-0.02595	-0.49%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%