Vector Fondo PRE SA de CV F.I.I.D. MD0(0P0000IPNA)

墨西哥

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3.006 +0.003 +0.10%

19/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Vector Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VE0J0078

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IPNA 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. MD0 (0P0000IPNA) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. MD0 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.540	25.540	0.000
債券	74.460	74.460	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.460	71.135
現金	25.540	31.119

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	19.95	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	16.87	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	14.15	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	8.82	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000015	6.77	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.02% 06/05/27	MXIQBP0701M3	5.81	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	4.90	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	4.44	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	3.25	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2.43	-	-

由Vector Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Premier A	22.27B	9.45	9.88	6.48
Vector Fondo Premier F0	22.27B	9.11	9.48	-
Vector Fondo Premier F-0	22.27B	7.74	7.97	-
Vector Fondo Premier M0	22.27B	9.12	9.49	6.24
Vector Fondo Premier MC0	22.27B	8.61	8.93	5.73

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	374.25	+0.90	+0.24%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,372.0	+103.1	+0.24%
US 500	5,925.3	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.487	+0.344	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.71	+0.40	+0.55%
WTI原油	69.70	+0.46	+0.66%
黃金	2,632.20	+1.20	+0.05%
銅	4.1688	+0.0268	+0.65%
天然氣	3.128	+0.130	+4.34%
美國二號棉花	69.56	+0.31	+0.45%
美國大豆	991.25	-6.75	-0.68%

歐元/美元	1.0562	-0.0033	-0.31%
美元/日元	155.76	+1.12	+0.72%
美元/離岸人民幣	7.2492	+0.0149	+0.21%
英鎊/美元	1.2669	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.537	+0.166	+0.51%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.99730	-0.03440	-0.68%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%