Vector Fondo PRE SA de CV F.I.I.D. A(0P0000812I)

墨西哥

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3.085 +0.003 +0.08%

17/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Vector Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MXP9732X1068

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000812I 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. A (0P0000812I) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.180	0.180	0.000
債券	99.820	99.820	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.824	74.913
現金	0.176	27.405

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	13.02	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	11.46	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/03/31	MXISBP0401N4	9.94	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003E0	6.98	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	5.49	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.36% 18/09/31	MXISBP0401O2	5.49	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003C4	4.39	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	4.21	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	4.09	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	4.02	-	-

由Vector Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Premier F0	22.05B	10.90	9.82	-
Vector Fondo Premier F-0	22.05B	9.23	8.29	-
Vector Fondo Premier M0	22.05B	0.82	9.98	6.44
Vector Fondo Premier MC0	22.05B	0.77	9.42	5.93
Vector Fondo Premier MD0	22.05B	0.80	9.68	6.19

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香港恒生指數	22,814.75	+198.52	+0.88%
上證指數	3,328.35	-27.48	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	402.23	+1.71	+0.43%
日經225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,607.0	+60.9	+0.14%
US 500	6,128.4	+13.8	+0.23%
美元指數期貨	106.885	+0.260	+0.24%

倫敦布倫特原油	75.42	+0.20	+0.27%
WTI原油	71.45	+0.74	+1.05%
黃金	2,925.09	+13.89	+0.48%
銅	4.5800	-0.0140	-0.30%
天然氣	3.585	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	69.10	+0.79	+1.16%
美國大豆	1,027.12	-8.88	-0.86%

歐元/美元	1.0458	-0.0026	-0.25%
美元/日元	151.98	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2842	+0.0201	+0.28%
英鎊/美元	1.2599	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.771	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7797	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.11865	-0.01645	-0.32%

建設銀行	6.690	+0.010	+0.15%
友邦保險	55.50	+0.25	+0.45%
滙豐控股	86.75	+1.25	+1.46%
中國平安	46.60	-0.25	-0.53%
騰訊控股	501.00	+7.40	+1.50%
長和	39.40	-0.05	-0.13%
香港交易所	339.00	-1.80	-0.53%