Vector Fondo FI SA de CV F.I.I.D. XF0(0P0000V0ME)

墨西哥

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33.172 +0.050 +0.14%

22/01 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Vector Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VE0100H6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 363.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V0ME 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo FI SA de CV S.I.I.D. XF0 (0P0000V0ME) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo FI SA de CV S.I.I.D. XF0 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.790	0.790	0.000
債券	99.210	99.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.211	61.612
現金	0.789	17.415

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	41.03	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	32.20	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 04/02/27	MXIMBP0601S1	20.92	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC	MXCDBA1C00F2	2.76	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/11/47	MX0MGO000102	2.30	-	-
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOFOL 26/01/18	MX91ME040009	0.05	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	0.00	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	0.00	-	-

由Vector Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Premier MC0	23.36B	10.29	9.26	5.86
Vector Fondo Premier MD0	23.36B	10.57	9.52	6.13
Vector Fondo Premier X0	23.36B	11.45	10.08	7.04
Vector Fondo Premier X-0	23.36B	10.54	9.19	-
Vector Fondo Premier XC0	23.36B	10.76	9.45	6.47

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	381.07	+2.55	+0.67%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,214.4	+58.3	+0.13%
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美元指數期貨	108.140	+0.178	+0.16%

倫敦布倫特原油	79.34	+0.34	+0.43%
WTI原油	75.77	+0.33	+0.44%
黃金	2,751.41	-19.49	-0.70%
銅	4.2755	-0.0255	-0.59%
天然氣	3.987	+0.027	+0.68%
美國二號棉花	66.82	-0.32	-0.48%
美國大豆	1,058.38	+3.38	+0.32%

歐元/美元	1.0404	-0.0006	-0.06%
美元/日元	156.46	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2931	+0.0120	+0.16%
英鎊/美元	1.2310	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.798	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7900	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.97780	+0.00250	+0.05%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%