Vector Fondo FI SA de CV F.I.I.D. XF0(0P0000V0ME)

墨西哥

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32.565 +0.020 +0.07%

05/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Vector Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VE0100H6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 268.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V0ME 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo FI SA de CV S.I.I.D. XF0 (0P0000V0ME) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo FI SA de CV S.I.I.D. XF0 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	68.820	68.820	0.000
債券	31.180	31.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	68.825	24.123
政府	31.175	54.001

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	24.94	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC	MXCDBA1C00F2	6.24	-	-
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOFOL 26/01/18	MX91ME040009	0.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000130	0.00	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/11/47	MX0MGO000102	0.00	-	-

由Vector Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Premier A	21.99B	8.51	9.67	6.40
Vector Fondo Premier F0	21.99B	8.21	9.28	-
Vector Fondo Premier F-0	21.99B	6.99	7.78	-
Vector Fondo Premier M0	21.99B	8.21	9.28	6.17
Vector Fondo Premier MC0	21.99B	7.76	8.73	5.67

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香港恒生指數	20,538.38	-468.59	-2.23%
上證指數	3,383.81	-3.18	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	343.93	+1.88	+0.55%
日經225	39,428.50	+833.00	+2.16%
US 30	43,525.0	+1303.1	+3.09%
US 500	5,915.1	+132.3	+2.29%
美元指數期貨	105.210	+1.886	+1.83%

倫敦布倫特原油	73.64	-1.89	-2.50%
WTI原油	70.04	-1.95	-2.71%
黃金	2,684.80	-64.90	-2.36%
銅	4.2760	-0.1990	-4.45%
天然氣	2.704	+0.034	+1.27%
美國二號棉花	69.47	-0.48	-0.69%
美國大豆	986.00	-15.00	-1.50%

歐元/美元	1.0703	-0.0227	-2.08%
美元/日元	154.28	+2.68	+1.77%
美元/離岸人民幣	7.1968	+0.0949	+1.34%
英鎊/美元	1.2857	-0.0185	-1.41%
美元/新臺幣	32.327	+0.415	+1.30%
美元/港幣	7.7764	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05040	-0.00090	-1.76%

建設銀行	6.080	-0.100	-1.62%
友邦保險	60.95	-1.75	-2.79%
滙豐控股	72.35	-0.05	-0.07%
中國平安	48.65	-1.55	-3.09%
騰訊控股	419.80	-8.00	-1.87%
長和	41.05	-0.30	-0.73%
香港交易所	322.00	-8.40	-2.54%