Vector Flexible F Acc(0P00011VFO)

盧森堡

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13.970 +0.040 +0.29%

17/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vector Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1013276040

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VFO 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.260	5.260	0.000
股票	94.670	96.020	1.350
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.682	16.375
市帳率	2.579	2.456
市銷率	1.032	1.821
市現率	6.916	10.031
股息收益率	3.450	2.462
5 年盈利增長	11.902	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.720	20.015
醫療保健	15.360	12.484
工業	14.260	12.085
週期性消費	12.300	12.141
防禦型消費	8.950	7.773
金融服務	8.290	15.148
基本材料	7.260	6.867
通訊服務	3.870	7.324

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LG Innotek Co	KR7011070000	2.72	163,600	+0.93%
Apple Inc	-	1.51	-	-
Microsoft Corp	-	1.43	-	-
Silicon Motion Technology Corp ADR	-	1.41	-	-
KLA Corp	-	1.33	-	-
United Parcel Service Inc Class B	-	1.32	-	-
CDW Corp	-	1.30	-	-
Texas Instruments Inc	-	1.28	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	1.23	-	-
Alphabet Inc Class A	-	1.23	-	-

由Vector Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Navigator C1 Acc	189.23M	11.79	6.21	8.13
Vector Navigator C2 Acc	189.23M	11.69	5.79	8.04
Vector Navigator C3 Acc	189.23M	11.69	6.15	8.15
Vector Navigator I1	189.23M	12.40	6.87	8.88
Vector Navigator I2	189.23M	12.40	6.97	8.92

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香港恒生指數	19,576.61	+150.27	+0.77%
上證指數	3,323.85	-6.88	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	368.38	+3.83	+1.05%
日經225	38,232.50	-405.00	-1.05%
US 30	43,381.0	-64.0	-0.15%
US 500	5,895.7	+25.1	+0.43%
美元指數期貨	106.155	-0.460	-0.43%

倫敦布倫特原油	73.40	+2.36	+3.32%
WTI原油	69.24	+2.32	+3.47%
黃金	2,614.70	+44.60	+1.74%
銅	4.1227	+0.0582	+1.43%
天然氣	2.971	+0.148	+5.24%
美國二號棉花	68.97	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,010.25	+13.25	+1.33%

歐元/美元	1.0596	+0.0055	+0.52%
美元/日元	154.60	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2310	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2678	+0.0061	+0.48%
美元/新臺幣	32.475	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7846	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.03520	-0.00860	-0.17%

建設銀行	6.030	+0.170	+2.90%
友邦保險	57.00	+0.20	+0.35%
滙豐控股	70.55	+0.85	+1.22%
中國平安	46.00	+0.40	+0.88%
騰訊控股	404.20	+3.20	+0.80%
長和	40.00	-0.25	-0.62%
香港交易所	299.60	0.00	0.00%