Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation(0P00000SQW)

愛爾蘭

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198.184 +0.100 +0.05%

05/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Vanguard Group (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0009591805

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SQW 持股

全面的主要持股資訊及 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv (0P00000SQW) 的關鍵持股資訊。我們的 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.020	99.030	0.010
可換股債券	0.980	0.980	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.970	79.978
政府	26.095	11.916
證券化	17.958	7.966

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,173

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	1.46	100.560	+0.13%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	0.65	103.310	+0.09%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.45	95.490	-0.14%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	0.41	88.710	+0.36%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	0.38	90.800	+0.28%
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030	XS2626024868	0.35	101.400	+0.01%
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	0.33	101.000	+0.36%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	0.33	104.458	+0.49%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	0.32	73.900	-0.47%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0.31	103.350	+0.50%

由Vanguard Group (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Bond Index Fund InstitutionE	21.32B	-1.87	-4.46	-0.02
Global Bond Index Fund InstitutionP	21.32B	-1.85	-4.42	0.03
IE0007471471	8.7B	-2.42	-5.30	-
IE00BF6T7R10	8.7B	-2.40	-5.24	-
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc	7.19B	-2.10	-5.09	0.24

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.73	-4.32	-1.34%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,234.5	-521.2	-1.28%
US 500	5,391.7	-111.7	-2.03%
美元指數期貨	101.147	+0.073	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.48	-1.21	-1.66%
WTI原油	68.12	-1.03	-1.49%
黃金	2,526.00	-17.10	-0.67%
銅	4.0648	-0.0727	-1.76%
天然氣	2.292	+0.038	+1.69%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.50	-17.50	-1.71%

歐元/美元	1.1086	-0.0024	-0.21%
美元/日元	142.31	-1.13	-0.79%
美元/離岸人民幣	7.0943	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.3132	-0.0043	-0.33%
美元/新臺幣	32.040	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7957	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05479	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%