Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation(0P00000SQW)

愛爾蘭

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201.110 +0.200 +0.10%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE0009591805

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SQW 持股

全面的主要持股資訊及 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv (0P00000SQW) 的關鍵持股資訊。我們的 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.820	98.840	0.020
可換股債券	1.180	1.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.848	78.394
政府	26.275	11.701
證券化	17.699	7.740

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,251

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	1.04	100.920	+0.04%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	0.55	103.450	+0.23%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	0.44	86.180	+0.05%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.42	96.240	+0.17%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	0.40	89.020	+0.25%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	0.38	91.640	+0.19%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	0.37	103.450	-0.14%
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030	XS2626024868	0.34	102.010	+0.40%
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	0.32	101.180	+0.36%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	0.32	75.800	+1.15%

由Vanguard Group (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Bond Index Fund InstitutionE	20.96B	2.19	-3.36	0.07
Global Bond Index Fund InstitutionP	20.96B	2.81	-3.03	0.34
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc	7.94B	3.23	-3.84	0.26
Vanguard Euro Gov Bond Inst EUR Acc	7.94B	3.23	-3.84	0.28
IE0007471471	7.81B	0.66	-4.62	-

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香港恒生指數	19,912.75	+192.05	+0.97%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.55	+3.00	+0.81%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,979.0	+138.7	+0.32%
US 500	5,960.8	+29.9	+0.50%
美元指數期貨	107.590	+0.239	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.95	+0.39	+0.54%
WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
黃金	2,645.31	+0.21	+0.01%
銅	4.1205	+0.0230	+0.56%
天然氣	3.500	+0.088	+2.58%
美國二號棉花	68.91	+0.85	+1.25%
美國大豆	976.12	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0430	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.71	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3059	+0.0153	+0.21%
英鎊/美元	1.2566	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.696	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.80	-5.60	-1.31%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	297.20	+1.20	+0.41%