Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor EUR Accumulation(0P00000RNA)

愛爾蘭

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193.975 +0.010 +0.01%

01/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Vanguard Group (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0007472115

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RNA 持股

全面的主要持股資訊及 Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor (0P00000RNA) 的關鍵持股資訊。我們的 Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.300	72.814
公司	1.687	4.825
證券化	0.007	5.461

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,064

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.91	98.730	+0.09%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.85	83.160	+0.30%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.74	98.14	+0.28%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.71	94.720	+0.13%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	0.69	99.100	+0.12%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.67	92.00	+0.16%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.66	99.440	+0.15%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.65	91.030	+0.17%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.64	96.418	+0.06%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.62	99.40	+0.10%

由Vanguard Group (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Bond Index Fund InstitutionE	20.55B	-1.46	-4.44	0.20
Global Bond Index Fund InstitutionP	20.55B	-1.46	-4.39	0.24
IE0007471471	8.15B	-14.38	-4.64	-
Euro Government Bond Index Institut	5.59B	-1.63	-5.18	0.67
IE00BLPJRG31	4.35B	-	-	-

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.60	+4.60	+1.54%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,277.1	+373.8	+0.99%
US 500	5,076.5	+58.1	+1.16%
美元指數期貨	105.265	-0.363	-0.34%

倫敦布倫特原油	83.66	+0.22	+0.26%
WTI原油	79.00	0.00	0.00%
黃金	2,311.40	+0.40	+0.02%
銅	4.5008	-0.0452	-0.99%
天然氣	2.027	+0.095	+4.92%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

歐元/美元	1.0726	+0.0018	+0.16%
美元/日元	153.66	-0.81	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2056	-0.0281	-0.39%
英鎊/美元	1.2535	+0.0009	+0.08%
美元/新臺幣	32.374	-0.133	-0.41%
美元/港幣	7.8130	-0.0102	-0.13%
日元/港幣	0.05084	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%