Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Acc(0P00000RQE)

愛爾蘭

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209.976 +0.940 +0.45%

10/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Vanguard Group (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0007472990

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RQE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.980	99.980	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.169	74.435
公司	1.811	3.345

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,121

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	1.01	101.370	-0.14%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	0.88	100.850	-0.09%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	0.88	100.140	+0.05%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.79	100.480	-0.42%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	0.79	100.130	-0.29%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	0.78	99.140	-0.23%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0.77	95.620	+0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.76	100.290	-0.01%
France (Republic Of)	FR0013451507	0.71	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	0.70	99.790	-0.12%

由Vanguard Group (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Bond Index Fund InstitutionE	21.93B	0.28	-2.87	-0.28
Global Bond Index Fund InstitutionP	21.93B	0.29	-2.83	-0.24
Euro Government Bond Index Institut	7.94B	-0.09	-3.41	-0.10
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc	7.94B	1.80	-3.79	0.01
IE00BF6T7R10	8.27B	-1.06	-4.89	-

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.13	-7.52	-1.92%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,420.2	-492.2	-1.17%
US 500	5,568.8	-45.9	-0.82%
美元指數期貨	103.370	-0.583	-0.56%

倫敦布倫特原油	69.88	+0.60	+0.87%
WTI原油	66.58	+0.55	+0.83%
黃金	2,922.89	+23.49	+0.81%
銅	4.7960	+0.1295	+2.78%
天然氣	4.350	-0.141	-3.14%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0918	+0.0083	+0.77%
美元/日元	147.78	+0.51	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2265	-0.0353	-0.49%
英鎊/美元	1.2950	+0.0071	+0.55%
美元/新臺幣	32.893	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7709	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	5.25700	-0.01750	-0.33%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%