VanEck Emerging Markets Fund Class A(GBFAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.46 +0.06 +0.45%

24/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: VanEck

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GBFAX 持股

全面的主要持股資訊及 VanEck Emerging Markets A (GBFAX) 的關鍵持股資訊。我們的 VanEck Emerging Markets A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.79	2.79	0.00
股票	97.21	97.21	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.41	13.03
市帳率	1.89	2.00
市銷率	1.56	1.73
市現率	6.14	7.70
股息收益率	2.53	3.12
5 年盈利增長	14.47	13.51

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.48	23.06
週期性消費	21.31	15.06
金融服務	17.99	21.53
工業	9.74	8.55
通訊服務	8.51	8.60
房地產	7.07	2.81
醫療保健	6.84	4.48
能源	4.23	4.36
防禦型消費	1.82	6.98

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.63	1,135.00	+1.34%
MercadoLibre	US58733R1023	5.89	1,843.45	+0.80%
Prosus	NL0013654783	4.59	35.46	+1.58%
信实工业公司	INE002A01018	4.06	1,246.30	-1.37%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.57	43,900	+0.69%
International Container	PHY411571011	3.32	385.200	-1.28%
MLP Saglik	TREMLPC00021	2.92	393.25	+1.22%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	2.86	94.74	-0.99%
Bank of Georgia Group	GB00BF4HYT85	2.82	4,630.00	-0.11%
Phoenix Mills	INE211B01039	2.62	1,516.80	-0.73%

由VanEck發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VanEck International Investors GolY	273.87M	24.21	6.37	8.36
VanEck International Investors GolA	264.93M	14.71	2.75	7.12
VanEck Global Hard Assets I	260.69M	-2.62	0.56	0.88
VanEck Emerging Markets Y	255.37M	3.44	-5.38	1.09
VanEck Global Hard Assets Y	141.52M	5.87	4.13	1.23

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%