Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist(0P0000PY1S)

盧森堡

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64,740.000 +392.000 +0.61%

25/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ValueInvest Asset Management S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 440.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PY1S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.300	1.410	0.110
股票	98.710	98.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.253	17.939
市帳率	3.289	2.970
市銷率	1.420	2.162
市現率	11.356	12.180
股息收益率	2.616	2.060
5 年盈利增長	7.849	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	35.130	7.847
工業	18.220	11.700
醫療保健	15.100	13.839
週期性消費	12.630	10.529
科技	11.120	23.255
金融服務	4.550	15.824
基本材料	3.240	4.267

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	4.55	223.200	-0.13%
Visa A	US92826C8394	4.49	313.54	+0.11%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.24	32.53	-0.70%
Diageo	GB0002374006	3.95	2,364.5	-1.58%
雀巢	CH0038863350	3.87	75.84	-0.16%
Unilever	GB00B10RZP78	3.83	56.18	+0.21%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.71	66.120	-0.27%
Securitas B	SE0000163594	3.49	135.05	-0.41%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3.28	76.78	0.00%
漢高公司	DE0006048432	3.23	79.12	+0.10%

由Macquarie Investment Management Europe S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global I Caj		440.62M	5.60	3.91	8.04
	ValueInvest LUX Global A Capj		440.62M	4.77	2.91	7.03

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.95	-2.70	-0.72%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,602.2	-134.4	-0.30%
US 500	6,004.9	+17.5	+0.29%
美元指數期貨	107.025	+0.255	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.20	-0.28%
WTI原油	68.74	-0.20	-0.29%
黃金	2,651.49	+8.89	+0.34%
銅	4.1193	-0.0397	-0.95%
天然氣	3.423	-0.020	-0.58%
美國二號棉花	71.46	-0.26	-0.36%
美國大豆	978.62	-6.38	-0.65%

歐元/美元	1.0472	-0.0022	-0.21%
美元/日元	153.31	-0.90	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.2605	+0.0134	+0.19%
英鎊/美元	1.2536	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.500	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.07650	+0.03030	+0.60%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%