Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap(0P00000T4G)

盧森堡

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414.020 +0.560 +0.14%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ValueInvest Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0135991064

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 434.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000T4G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.300	1.410	0.110
股票	98.710	98.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.253	17.939
市帳率	3.289	2.970
市銷率	1.420	2.162
市現率	11.356	12.180
股息收益率	2.616	2.060
5 年盈利增長	7.849	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	35.130	7.847
工業	18.220	11.700
醫療保健	15.100	13.839
週期性消費	12.630	10.529
科技	11.120	23.255
金融服務	4.550	15.824
基本材料	3.240	4.267

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	4.55	225.900	+0.53%
Visa A	US92826C8394	4.49	309.92	+0.01%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.24	32.83	+1.61%
Diageo	GB0002374006	3.95	2,398.5	+2.06%
雀巢	CH0038863350	3.87	76.00	+0.05%
Unilever	GB00B10RZP78	3.83	56.44	+3.45%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.71	67.080	+1.73%
Securitas B	SE0000163594	3.49	135.05	+2.23%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3.28	76.92	+0.22%
漢高公司	DE0006048432	3.23	78.90	+0.95%

由Macquarie Investment Management Europe S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global I Cae		434.06M	5.60	3.91	8.04
	ValueInvest LUX Global A Dise		434.06M	4.77	2.91	7.02

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%