VALUE TREE BLUE SICAV SA(0P00014G87)

馬德里

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03/06 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Degroof Petercam SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115971006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014G87 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.380	21.240	13.860
股票	58.840	58.840	0.000
債券	33.050	33.050	0.000
可換股債券	0.730	0.730	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.125	16.786
市帳率	2.345	2.566
市銷率	1.171	1.876
市現率	7.349	10.856
股息收益率	2.443	2.432
5 年盈利增長	9.038	11.042

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.150	20.922
金融服務	16.690	15.729
通訊服務	15.000	6.881
週期性消費	11.410	10.725
醫療保健	10.880	12.492
基本材料	9.100	5.022
防禦型消費	8.480	7.351
工業	5.580	11.818
房地產	1.710	3.890

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	9.49	108.620	-0.02%
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	6.29	109.29	0.00%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	6.26	96.57	-0.04%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	6.18	3.595	+1.15%
Italy (Republic Of) 0.48%	IT0005172322	3.01	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2.98	100.27	-0.07%
Amazon.com Inc	-	1.29	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	1.28	-	-
Comcast Corp Class A	-	1.26	-	-
Electrolux AB B	SE0000103814	1.26	-	-

由Degroof Petercam SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	79.52M	3.98	0.66	0.01
DP Salud FI	31.69M	3.10	0.54	6.24
DP Flexible Global FI	23.55M	5.81	2.34	1.52
DP Fonglobal FI	22.42M	6.26	2.13	4.11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.25M	14.28	3.96	2.05

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	371.98	-8.52	-2.24%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,008.2	-627.0	-1.47%
US 500	5,825.9	-92.4	-1.56%
美元指數期貨	109.590	+0.586	+0.54%

倫敦布倫特原油	78.89	+1.97	+2.56%
WTI原油	75.86	+1.94	+2.62%
黃金	2,717.91	+27.11	+1.01%
銅	4.2978	-0.0117	-0.27%
天然氣	3.918	+0.217	+5.86%
美國二號棉花	68.29	-0.21	-0.31%
美國大豆	1,002.88	+3.88	+0.39%

歐元/美元	1.0233	-0.0066	-0.64%
美元/日元	157.79	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3595	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2201	-0.0107	-0.87%
美元/新臺幣	33.077	+0.194	+0.59%
美元/港幣	7.7864	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	4.93325	+0.01225	+0.25%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%