Selection Value Partnership P(0P00016U89)

Xetra

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124.130 +1.670 +1.36%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14UV37

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016U89 持股

全面的主要持股資訊及 Value Partnership P (0P00016U89) 的關鍵持股資訊。我們的 Value Partnership P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.040	13.380	0.340
股票	86.960	86.960	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.595	15.084
市帳率	1.697	2.079
市銷率	0.968	1.196
市現率	7.609	9.676
股息收益率	2.482	2.620
5 年盈利增長	15.847	13.030

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.790	24.917
科技	26.170	19.275
金融服務	17.500	10.880
醫療保健	15.110	12.366
週期性消費	10.420	14.192

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ABO Energy	DE0005760029	5.88	35.60	-6.56%
JDC Group	DE000A0B9N37	5.75	23.50	0.00%
Grenke	DE000A161N30	4.89	16.56	+2.60%
Nynomic	DE000A0MSN11	4.79	17.70	+0.57%
Kontron	AT0000A0E9W5	4.76	17.23	+1.71%
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	4.72	75.10	+4.38%
Elis Services SA	FR0012435121	4.71	19.74	-1.15%
Renewi	GB00BNR4T868	4.69	579.00	-1.36%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4.58	13.38	+0.45%
GFT Technologies AG	DE0005800601	4.52	21.850	+0.69%

由Value Partnership GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38

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香港恒生指數	19,248.00	+97.01	+0.51%
上證指數	3,277.82	+14.06	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	371.77	-0.88	-0.24%
日經225	38,250.00	-485.00	-1.25%
US 30	44,722.6	-14.0	-0.03%
US 500	5,986.9	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	106.967	+0.197	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.17	+0.23	+0.33%
黃金	2,654.15	+11.55	+0.44%
銅	4.1593	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.417	-0.017	-0.50%
美國二號棉花	71.42	-0.26	-0.36%
美國大豆	986.38	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0487	-0.0007	-0.07%
美元/日元	153.76	-0.45	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0122	+0.17%
英鎊/美元	1.2558	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.439	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7820	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.06140	+0.01520	+0.30%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.50	+0.40	+0.56%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	284.00	-0.40	-0.14%