惠理台灣基金(0P0000G2YP)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

39.400 +0.490 +1.26%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Value Partners Hong Kong Limited

國際證券識別碼(ISIN): KYG9318Y1061

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G2YP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.430	101.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.600	18.826
市帳率	2.584	4.091
市銷率	1.567	2.584
市現率	11.706	17.398
股息收益率	3.972	2.234
5 年盈利增長	24.038	23.778

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	62.440	76.855
週期性消費	15.910	6.330
工業	11.890	10.086
金融服務	7.830	4.967
防禦型消費	0.990	1.878
醫療保健	0.940	2.477

地區配置

股票

北美
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.77	1,010.00	-1.94%
鴻海精密	TW0002317005	8.47	202.50	-3.80%
技嘉	TW0002376001	4.90	284.00	+0.35%
聯發科	TW0002454006	4.57	1,280.00	0%
宏全	TW0009939009	4.18	151.50	-0.66%
良維科技	TW0006290000	3.83	73.50	-0.14%
東陽	TW0001319002	3.50	115.00	+3.60%
堤維西	TW0001522001	3.36	64.30	+0.16%
台光電子	TW0002383007	3.35	468.00	-2.09%
啟碁科技	TW0006285000	3.31	119.00	-0.83%

由Value Partners Hong Kong Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Value Partners High Dividend StockZ	1.39B	18.93	0.04	4.70
Value Partners High Dividend StoUA1	1.39B	18.71	-0.33	4.32
Value Partners High Dividend StocA2	1.39B	18.70	-0.32	4.25
Value Partners Classic Fund B Units	802.53M	15.01	-8.96	3.94
Value Partners Classic Fund A Units	802.53M	11.83	-9.94	3.94

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.35	-2.30	-0.62%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,680.9	-55.7	-0.12%
US 500	6,001.0	+13.6	+0.23%
美元指數期貨	106.600	-0.170	-0.16%

倫敦布倫特原油	73.06	+0.58	+0.80%
WTI原油	69.56	+0.62	+0.90%
黃金	2,662.60	+20.00	+0.76%
銅	4.1742	+0.0152	+0.37%
天然氣	3.475	+0.032	+0.93%
美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	989.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0524	+0.0030	+0.29%
美元/日元	153.03	-1.18	-0.77%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2606	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.449	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.08410	+0.03790	+0.75%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%