惠理高息股票基金 Z(0P00017XPG)

香港

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16.870 -0.020 -0.12%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Value Partners Hong Kong Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000288826

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017XPG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.980	7.980	0.000
股票	92.020	92.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.358	13.801
市帳率	0.930	1.952
市銷率	0.589	1.891
市現率	3.813	8.410
股息收益率	4.770	2.584
5 年盈利增長	10.719	14.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.190	27.608
金融服務	19.180	22.246
工業	15.850	6.860
通訊服務	15.350	9.726
週期性消費	9.900	17.755
房地產	7.070	3.473
醫療保健	3.460	3.107
公用事業	2.410	2.546
防禦型消費	2.300	4.142
基本材料	0.190	3.229
能源	0.090	3.334

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.20	1,000.00	-0.99%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7.93	47,450	-3.16%
中國電信	CNE1000002V2	5.71	4.51	+1.35%
建設銀行	CNE1000002H1	4.39	5.900	+1.03%
中國建築國際	KYG216771363	3.79	11.18	+0.54%
中國光大環境	HK0257001336	2.65	3.54	+0.28%
中國中鐵	CNE1000007Z2	2.61	3.73	+1.63%
國藥控股	CNE100000FN7	2.30	20.75	+1.47%
欣興電子	TW0003037008	1.96	150.00	-5.36%
中國太保	CNE1000009Q7	1.94	24.60	+3.14%

由Value Partners Hong Kong Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Value Partners High Dividend StocA2	1.39B	18.70	-0.32	4.25
Value Partners High Dividend StoUA1	1.39B	18.71	-0.33	4.32
Value Partners Classic Fund B Units	799M	15.01	-8.96	3.94
Value Partners Classic Fund A Units	799M	11.83	-9.94	3.94
Value Partners Classic Fund C Uni	799M	11.41	-10.38	3.39

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.48	+0.36	+0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,932.6	+72.3	+0.16%
US 500	6,004.3	-17.3	-0.29%
美元指數期貨	106.294	-0.674	-0.63%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.96	+0.19	+0.28%
黃金	2,667.81	+21.51	+0.81%
銅	4.1437	+0.0252	+0.61%
天然氣	3.253	-0.214	-6.17%
美國二號棉花	71.83	+0.15	+0.21%
美國大豆	989.50	+5.50	+0.56%

歐元/美元	1.0541	+0.0055	+0.52%
美元/日元	151.64	-1.46	-0.95%
美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2643	+0.0075	+0.59%
美元/新臺幣	32.558	+0.060	+0.19%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13155	+0.04835	+0.95%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%