惠理高息股票基金 A2 MDis類別(0P00017XP8)

香港

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14/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

國際證券識別碼(ISIN): HK0000288743

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017XP8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.570	15.570	0.000
股票	84.430	84.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.372	13.589
市帳率	0.931	1.959
市銷率	0.678	1.859
市現率	4.181	7.784
股息收益率	4.406	2.627
5 年盈利增長	11.112	13.784

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.460	27.638
金融服務	17.460	22.325
通訊服務	16.550	9.906
工業	16.240	7.045
週期性消費	9.810	17.731
房地產	6.850	3.481
防禦型消費	4.430	4.163
醫療保健	3.470	3.017
公用事業	2.130	2.492
能源	0.600	2.908

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	6.64	1,065.00	-2.29%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6.41	44,000	-0.23%
中國電信	CNE1000002V2	4.76	4.67	+0.21%
建設銀行	CNE1000002H1	4.36	6.030	+1.01%
中國建築國際	KYG216771363	4.15	12.08	+0.33%
中國光大環境	HK0257001336	2.65	3.43	0.00%
中國太保	CNE1000009Q7	2.28	22.35	-0.45%
遠東宏信	HK0000077468	1.78	5.41	-0.37%
中國中鐵	CNE1000007Z2	1.65	3.68	-0.27%
欣興電子	TW0003037008	1.64	138.50	-1.42%

由Value Partners Hong Kong Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Value Partners High Dividend StoUA1	1.33B	10.46	-1.71	3.36
Value Partners High Dividend StockZ	1.33B	10.98	-1.16	3.75
Value Partners Classic Fund B Units	782.89M	6.71	-10.67	2.82
Value Partners Classic Fund A Units	782.89M	11.84	-8.56	3.28
Value Partners Classic Fund C Uni	782.89M	11.30	-9.01	2.71

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.75	+1.90	+0.51%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,146.3	+628.5	+1.48%
US 500	5,933.8	+90.9	+1.56%
美元指數期貨	109.030	-0.080	-0.07%

倫敦布倫特原油	81.36	+1.44	+1.80%
WTI原油	78.13	+1.76	+2.30%
黃金	2,715.95	+33.65	+1.25%
銅	4.3868	+0.0443	+1.02%
天然氣	4.048	+0.080	+2.02%
美國二號棉花	67.70	+0.20	+0.30%
美國大豆	1,050.25	+2.25	+0.21%

歐元/美元	1.0283	-0.0025	-0.24%
美元/日元	156.57	-1.36	-0.86%
美元/離岸人民幣	7.3499	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2212	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.948	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7878	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.97435	+0.04595	+0.93%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%