惠理高息股票基金 A2 MDis類別(0P00017XP8)

香港

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01/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Value Partners Hong Kong Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000288743

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017XP8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.980	7.980	0.000
股票	92.020	92.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.358	14.153
市帳率	0.930	1.906
市銷率	0.589	1.875
市現率	3.813	8.252
股息收益率	4.770	2.653
5 年盈利增長	10.719	13.962

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.190	28.294
金融服務	19.180	22.223
工業	15.850	6.963
通訊服務	15.350	9.533
週期性消費	9.900	17.045
房地產	7.070	3.336
醫療保健	3.460	3.212
公用事業	2.410	2.370
防禦型消費	2.300	4.110
基本材料	0.190	3.322
能源	0.090	3.781

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.20	1,040.00	+1.46%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7.93	47,950	-1.34%
中國電信	CNE1000002V2	5.71	4.50	+0.67%
建設銀行	CNE1000002H1	4.39	6.130	+0.49%
中國建築國際	KYG216771363	3.79	11.50	+0.17%
中國光大環境	HK0257001336	2.65	3.82	+1.33%
中國中鐵	CNE1000007Z2	2.61	4.03	+0.75%
國藥控股	CNE100000FN7	2.30	19.70	+0.41%
欣興電子	TW0003037008	1.96	163.50	-1.51%
中國太保	CNE1000009Q7	1.94	27.45	+1.67%

由Value Partners Hong Kong Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Value Partners High Dividend StockZ	1.44B	18.93	0.04	4.70
Value Partners High Dividend StoUA1	1.44B	18.71	-0.33	4.32
Value Partners Classic Fund A Units	845.48M	15.45	-8.51	4.43
Value Partners Classic Fund C Uni	845.48M	15.03	-8.97	3.88
Value Partners Classic Fund B Units	845.48M	15.01	-8.96	3.94

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香港恒生指數	20,867.50	+299.98	+1.46%
上證指數	3,379.44	+69.23	+2.09%
新加坡MSCI 期貨	340.65	-0.10	-0.03%
日經225	38,573.50	+519.83	+1.37%
US 30	41,848.0	+53.4	+0.13%
US 500	5,717.2	+4.5	+0.08%
美元指數期貨	103.837	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,743.40	-2.80	-0.10%
銅	4.4675	+0.0370	+0.84%
天然氣	2.798	+0.011	+0.39%
美國二號棉花	69.98	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.48	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1071	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2959	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.976	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
惠理高息股票基金 A2 MDis類.	9.760	+0.050	+0.51%
Actinver Estrateg.	4.089	+0.060	+1.57%
Arca Azioni Paesi.	14.080	-0.050	-0.36%