Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund USD Acc(0P0000W5BJ)

愛爾蘭

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17.640 -0.010 -0.06%

31/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: 惠理基金管理香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): IE00B7SWNS53

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W5BJ 持股

全面的主要持股資訊及 Value Partners Equity Fund USD Unhedged (0P0000W5BJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Value Partners Equity Fund USD Unhedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.180	4.180	0.000
股票	95.820	95.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.538	14.297
市帳率	1.876	2.060
市銷率	1.364	1.723
市現率	8.284	10.139
股息收益率	2.872	2.540
5 年盈利增長	13.812	13.518

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.880	25.953
週期性消費	19.960	20.748
通訊服務	16.070	12.875
防禦型消費	10.770	6.284
工業	9.780	8.123
金融服務	6.450	13.505
醫療保健	4.800	4.923
公用事業	2.290	2.192

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.90	1,010.00	-1.94%
Tencent Holdings Ltd	-	7.69	-	-
PDD Holdings Inc ADR	-	5.53	-	-
Meituan Class B	-	4.15	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	3.76	1,509.00	+0.70%
中國移動	HK0941009539	2.51	71.20	+0.42%
中國電信	CNE1000002V2	2.45	4.45	+0.23%
TAL Education Group ADR	-	2.44	-	-
技嘉	TW0002376001	2.34	284.00	+0.35%
友邦保險	HK0000069689	2.22	57.10	+0.79%

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.43	-2.22	-0.60%
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美元指數期貨	106.890	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.41	+0.57%
WTI原油	69.40	+0.46	+0.67%
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美國二號棉花	71.18	-0.54	-0.75%
美國大豆	987.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0495	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.50	-0.71	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2609	+0.0138	+0.19%
英鎊/美元	1.2578	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.477	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.06980	+0.02360	+0.47%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
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滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%