惠理價值基金 -C Unit(0P0000S1YC)

香港

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02/05 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 惠理基金管理香港有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 884.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1YC 持股

全面的主要持股資訊及惠理價值基金 -C Unit (0P0000S1YC) 的關鍵持股資訊。我們的惠理價值基金 -C Unit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.540	2.540	0.000
股票	97.470	97.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.060	13.859
市帳率	1.666	2.002
市銷率	1.173	1.689
市現率	6.902	8.839
股息收益率	3.194	2.784
5 年盈利增長	10.314	12.127

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.180	25.602
週期性消費	17.580	19.361
通訊服務	12.960	12.556
防禦型消費	11.380	8.222
金融服務	10.720	13.627
醫療保健	7.670	5.592
工業	5.370	7.847
公用事業	3.250	1.801
房地產	0.880	3.305

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.46	780.00	+1.04%
拼多多	US7223041028	9.34	140.18	+1.92%
騰訊控股	KYG875721634	8.77	364.40	+1.11%
貴州茅臺	CNE0000018R8	6.13	1,705.00	+0.06%
同仁堂國藥	HK0000145638	3.29	9.42	+0.32%
SIIC Environment	SG1BI7000000	3.17	0.168	+0.60%
友邦保險	HK0000069689	3.06	61.35	+3.37%
欣興電子	TW0003037008	2.76	176.00	-1.12%
微星科技	TW0002377009	2.76	159.00	0.00%
好未來	US8740801043	2.52	13.18	+2.97%

由Value Partners Hong Kong Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1.4B	2.38	-5.68	3.69
	Value Partners High Dividend StocA1		1.4B	2.11	-5.94	3.71

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%