惠理價值基金 -C Unit(0P0000S1YC)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

152.107 -3.180 -2.05%

02/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Value Partners Hong Kong Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 805.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1YC 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	0.560	0.000
股票	99.440	99.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.173	13.869
市帳率	1.686	2.048
市銷率	1.524	1.723
市現率	8.935	10.090
股息收益率	2.341	2.653
5 年盈利增長	13.718	13.035

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	28.640	21.984
科技	24.070	25.111
金融服務	15.370	14.059
通訊服務	10.220	12.725
工業	9.190	7.487
公用事業	3.700	2.143
醫療保健	3.090	4.911
房地產	2.060	3.838
防禦型消費	1.810	6.551
基本材料	1.360	3.162
能源	0.490	1.561

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.74	414.20	-0.43%
台積電	TW0002330008	8.67	1,075.00	+0.94%
美團-W	KYG596691041	8.16	153.70	+2.06%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	6.20	36.25	+6.62%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.05	82.60	+1.60%
友邦保險	HK0000069689	4.43	55.50	+0.36%
招商銀行	CNE1000002M1	3.48	38.35	+0.13%
JD	KYG8208B1014	3.34	134.20	+1.28%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2.68	0.157	0.00%
中國平安	CNE1000003X6	2.46	44.05	-0.34%

由Value Partners Hong Kong Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1.35B	10.09	-1.77	3.30
	Value Partners High Dividend StocA1		1.35B	10.46	-1.71	3.36

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%