惠理價值基金 - B Unit(0P00000WUL)

香港

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162.920 +1.370 +0.85%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Value Partners Hong Kong Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000264876

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 852.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WUL歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	162.920	162.920	162.920	162.920	0.85%
2024年11月1日	161.550	161.550	161.550	161.550	0.96%
2024年10月31日	160.010	160.010	160.010	160.010	-0.17%
2024年10月30日	160.290	160.290	160.290	160.290	-1.51%
2024年10月29日	162.740	162.740	162.740	162.740	-0.06%
2024年10月28日	162.830	162.830	162.830	162.830	0.19%
2024年10月25日	162.520	162.520	162.520	162.520	0.94%
2024年10月24日	161.000	161.000	161.000	161.000	-1.54%
2024年10月23日	163.520	163.520	163.520	163.520	1.26%
2024年10月22日	161.480	161.480	161.480	161.480	0.47%
2024年10月21日	160.720	160.720	160.720	160.720	-1.20%
2024年10月18日	162.670	162.670	162.670	162.670	4.32%
2024年10月17日	155.940	155.940	155.940	155.940	-1.39%
2024年10月16日	158.140	158.140	158.140	158.140	-0.43%
2024年10月15日	158.820	158.820	158.820	158.820	-3.89%
2024年10月14日	165.240	165.240	165.240	165.240	-1.02%
2024年10月10日	166.940	166.940	166.940	166.940	2.49%
2024年10月9日	162.880	162.880	162.880	162.880	-2.00%
2024年10月8日	166.200	166.200	166.200	166.200	-8.91%
2024年10月7日	182.450	182.450	182.450	182.450	1.99%

最高: 182.450

最低: 155.940

差價: 26.510

平均: 162.943

升跌（%）: -8.927

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香港恒生指數	20,856.00	+288.48	+1.40%
上證指數	3,381.77	+71.56	+2.16%
新加坡MSCI 期貨	340.38	-0.37	-0.11%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,862.5	+67.9	+0.16%
US 500	5,721.5	+8.8	+0.15%
美元指數期貨	103.807	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.04	-0.04	-0.05%
WTI原油	71.43	-0.04	-0.06%
黃金	2,746.25	+0.05	+0.00%
銅	4.4605	+0.0300	+0.68%
天然氣	2.795	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	997.50	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.38	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1081	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2964	+0.0007	+0.05%
美元/新臺幣	31.993	+0.056	+0.18%
美元/港幣	7.7733	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.85	+1.80	+3.75%
騰訊控股	424.60	+5.60	+1.34%
長和	41.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	328.80	+14.00	+4.45%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	惠理價值基金 - B Unit	162.920	+1.370	+0.85%
	Raiffeisen Consum.	10,773.960	-527.850	-4.67%