智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 A(0P00008EW2)

開曼群島交易所

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51.170 -0.580 -1.12%

30/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 開曼群島

發行者: Value Partners Hong Kong Limited

國際證券識別碼(ISIN): KYG9317Q1120

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 116.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008EW2 持股

全面的主要持股資訊及 Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2) 的關鍵持股資訊。我們的 Value Partners Chinese Mainland Focus 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.360	2.360	0.000
股票	97.640	97.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.723	11.657
市帳率	3.002	1.608
市銷率	1.705	1.413
市現率	9.209	7.644
股息收益率	1.140	2.778
5 年盈利增長	19.532	11.862

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.550	9.392
週期性消費	17.240	25.857
工業	15.210	9.367
通訊服務	14.390	16.685
醫療保健	11.000	5.426
防禦型消費	10.300	8.628
公用事業	4.480	3.260
基本材料	3.920	3.269
金融服務	0.910	14.125

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
拼多多	US7223041028	9.56	137.54	+10.48%
騰訊控股	KYG875721634	8.83	364.40	+1.11%
立訊精密	CNE100000TP3	7.32	29.20	-2.11%
卓勝微	CNE100003QK4	6.75	90.76	-2.07%
好未來	US8740801043	6.38	12.80	+7.74%
三花智控	CNE000001M22	5.59	21.92	-3.31%
網易-S	KYG6427A1022	5.22	157.10	+4.66%
東航物流	CNE1000051G0	4.22	18.30	-1.03%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	3.54	18.18	+3.06%
拓普集團	CNE1000023J3	3.04	62.91	-2.53%

由Value Partners Hong Kong Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Value Partners China Convergence F		99.39M	-2.77	-19.23	2.45
	Value Partners China Convergence Fu		99.39M	-7.41	-12.20	3.40

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.98	-0.47	-0.15%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,512.5	+286.8	+0.75%
US 500	5,081.1	+16.9	+0.33%
美元指數期貨	105.080	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	84.09	+0.42	+0.50%
WTI原油	79.28	+0.33	+0.42%
黃金	2,305.55	-4.05	-0.18%
銅	4.5288	+0.0443	+0.99%
天然氣	2.052	+0.017	+0.84%
美國二號棉花	75.26	-0.36	-0.48%
美國大豆	1,210.00	+11.00	+0.92%

歐元/美元	1.0746	+0.0021	+0.19%
美元/日元	153.21	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.1953	-0.0105	-0.15%
英鎊/美元	1.2553	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.362	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.8148	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05101	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%