惠理智者之選基金 - 中華匯聚基金 Z(0P00015ORW)

開曼群島交易所

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11.070 +0.050 +0.45%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 開曼群島

發行者: Value Partners Hong Kong Limited

國際證券識別碼(ISIN): KYG9317Q1203

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 97.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015ORW 持股

全面的主要持股資訊及 Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged (0P00015ORW) 的關鍵持股資訊。我們的 Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.870	3.870	0.000
股票	96.130	96.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.182	12.189
市帳率	1.612	1.708
市銷率	1.326	1.467
市現率	7.674	8.882
股息收益率	2.745	2.677
5 年盈利增長	11.737	11.058

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	34.590	30.629
通訊服務	17.000	14.234
金融服務	9.670	15.290
科技	8.800	8.677
防禦型消費	7.060	6.697
工業	7.060	8.616
能源	5.360	3.297
基本材料	4.180	3.578
房地產	4.070	4.072
公用事業	1.900	2.848
醫療保健	0.310	4.902

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.64	420.00	0.00%
拼多多	US7223041028	7.38	99.72	-0.86%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.44	83.15	+0.00%
美團-W	KYG596691041	6.29	155.10	0.00%
建設銀行	CNE1000002H1	4.38	6.490	+0.00%
安踏體育	KYG040111059	3.71	80.50	+0.00%
農業銀行	CNE100000Q43	3.20	4.39	+0.00%
網易-S	KYG6427A1022	3.17	142.40	0.00%
騰訊音樂	US88034P1093	3.05	11.89	+1.19%
華潤置地	KYG2108Y1052	2.94	23.00	+0.00%

由Value Partners Hong Kong Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		114.8M	0.70	-15.50	3.37
	Value Partners China Convergence F		97.17M	5.78	-12.46	1.60

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.07	+0.02	+0.01%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,050.2	-200.0	-0.46%
US 500	6,007.2	-30.7	-0.51%
美元指數期貨	107.950	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.56	+0.39	+0.53%
WTI原油	70.52	+0.42	+0.60%
黃金	2,644.59	+9.09	+0.34%
銅	4.1150	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.420	-0.084	-2.40%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.55	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3032	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2533	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.742	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93065	-0.00235	-0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%