Value Investment Fonds Klassik T(0P00001CDZ)

維也納

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182.060 -1.060 -0.58%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

國際證券識別碼(ISIN): AT0000990346

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 931.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CDZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.470	47.460	37.990
股票	25.250	35.220	9.970
債券	64.440	64.440	0.000
可換股債券	0.840	0.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.600	16.225
市帳率	2.858	2.453
市銷率	1.978	1.779
市現率	11.944	10.349
股息收益率	2.214	2.589
5 年盈利增長	12.650	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.270	20.688
金融服務	13.480	16.419
工業	10.280	11.697
醫療保健	9.760	12.459
週期性消費	9.130	10.944
通訊服務	9.050	6.825
防禦型消費	6.590	7.441
基本材料	3.680	5.266
公用事業	3.010	3.528
能源	2.990	3.683
房地產	1.770	4.144

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,164

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4.66	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.94	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2.94	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1.86	-	-
蘋果	US0378331005	1.76	254.49	+1.88%
微軟	US5949181045	1.57	436.60	-0.10%
英偉達	US67066G1040	1.54	134.70	+3.08%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1.45	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1.41	99.300	+0.23%
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	1.41	-	-

由Security Kapitalanlage AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Value Investment Fonds Klassik A	931.75M	5.42	-0.86	2.75
Apollo Styrian Global Equity A2 A	679.39M	27.56	10.24	11.46
Apollo Konservativ T	84.87M	7.93	0.79	3.41
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	31.84M	13.62	3.23	5.36
Apollo Ausgewogen T	31.84M	12.25	3.11	5.89

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.70	+0.15	+0.04%
日經225	39,072.50	+349.00	+0.90%
US 30	42,948.5	+108.2	+0.25%
US 500	5,950.5	+19.6	+0.33%
美元指數期貨	107.565	+0.215	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.28	+0.39%
WTI原油	69.77	+0.31	+0.45%
黃金	2,636.32	-8.78	-0.33%
銅	4.1180	+0.0205	+0.50%
天然氣	3.480	+0.541	+18.41%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	976.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0430	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.68	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2981	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.606	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7712	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	0.04960	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%