Valtitres 4(0P0000274S)

巴黎

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26/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: BNP Paribas Asset Management France

國際證券識別碼(ISIN): FR0000027393

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 114.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000274S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.070	1.120	0.050
股票	13.120	13.120	0.000
債券	76.140	76.140	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000
其他	9.420	9.990	0.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.667	15.018
市帳率	1.538	2.100
市銷率	0.821	1.460
市現率	4.106	9.041
股息收益率	3.002	3.001
5 年盈利增長	12.178	10.194

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.570	14.614
金融服務	17.340	16.840
週期性消費	14.860	11.679
科技	12.610	15.752
基本材料	7.980	6.192
通訊服務	6.390	5.934
醫療保健	6.160	11.817
能源	4.840	4.717
防禦型消費	4.720	8.262
公用事業	3.340	4.665
房地產	0.190	2.842

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Agressor	-	6.01	-	-
CamGestion Deep Value Classic	FR0010772020	4.37	-	-
Cardif Actions Rendement Fcp	-	4.37	-	-
L E S50(Dr) Etf D Eu Parts -D Eur	-	2.90	-	-
Lyxor ETF Bear CAC 40	FR0010411876	2.48	-	-
Abn Amro Mm Arist Us-I Usd	-	2.40	-	-
La Mondiale	XS0919410828	2.18	-	-
Engie 13- Frn	-	2.00	-	-
GASI 5 08-Jun-2048	XS1428773763	1.98	105.00	-0.13%
Scor Se 14- Frn	-	1.95	-	-

由BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Aqua i	3.43B	12.00	4.71	12.05
BNP Paribas Aqua Classic	3.43B	10.82	3.51	10.76
BNP Paribas Developpement Humain i	1.56B	5.82	3.84	5.95
BNP Paribas Developpement Humain Cl	1.56B	5.11	3.08	5.19
BNP Paribas Actions Monde Classic	1.43B	17.41	5.93	7.61

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.514	+0.195	+6.03%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%