Fondo Valmex Español de Capitales SA de CV S.I.R.V. B2(0P0001A1RI)

墨西哥

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2.414 +0.020 +0.85%

21/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52VA190036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 201.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001A1RI 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Valmex Español de Capitales B2 (0P0001A1RI) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Valmex Español de Capitales B2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.660	3.660	0.000
股票	96.340	96.340	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.523	14.524
市帳率	1.222	2.105
市銷率	0.558	1.464
市現率	5.335	9.538
股息收益率	4.269	3.310
5 年盈利增長	13.118	11.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	23.810	13.347
工業	18.810	18.975
房地產	15.180	3.438
金融服務	11.920	14.091
公用事業	8.630	4.427
基本材料	8.500	9.398
能源	5.890	4.622
醫療保健	5.460	11.923
科技	1.800	8.552

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	6.25	36.400	+0.14%
雷普索尔YPF	ES0173516115	5.68	11.855	-0.25%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5.45	32.54	+3.17%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5.26	63.000	+1.86%
西班牙国际银行	ES0113679I37	5.23	7.526	-2.59%
Tubacex SA	ES0132945017	5.14	3.355	-1.47%
Viscofan	ES0184262212	5.10	61.500	-0.81%
Gestamp Automocion	ES0105223004	5.07	2.63	+1.15%
Vidrala SA	ES0183746314	4.99	94.600	+0.64%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.62	10.330	+2.18%

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex Intl Valmex 28 A	12.84B	34.88	3.71	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CF	12.84B	34.38	3.25	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CO	12.84B	34.38	3.25	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0FI	12.84B	34.32	3.14	10.71
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B1FI	12.84B	34.13	2.96	10.52

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02995	+0.00045	+0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%