VALIC Company II Strategic Bond Fund(VCSBX)

美國基金

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11.11 +0.01 +0.09%

21/05 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: VALIC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 859.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VCSBX 持股

全面的主要持股資訊及 VALIC Company II Strategic Bond (VCSBX) 的關鍵持股資訊。我們的 VALIC Company II Strategic Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.65	4.65
債券	93.91	93.91
可換股債券	1.39	1.39
優先股	0.04	0.04

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.84	42.86
政府	19.54	21.23
證券化	17.92	28.89
現金	4.65	13.06

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,162

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 2%	-	0.89	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	0.88	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.68	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%	-	0.61	-	-
Russian Federation 4.38%	RU000A0ZYYN4	0.56	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.49	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0.45	-	-
Ivory Coast Republic 6.12%	XS1631415400	0.45	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	0.42	-	-
American Airlines, Inc. 11.75%	-	0.41	-	-

由VALIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company II Core Bond	2.5B	4.91	-1.39	2.04
VALIC Company I Inflation Protected	405.78M	4.50	0.04	2.23
VALIC Company II High Yield Bond	356.27M	6.82	2.81	4.58
VALIC Company I Government Securiti	127.56M	0.00	-3.10	1.11
VALIC Company I International Govt	62.16M	-1.59	-5.95	0.47

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香港恒生指數	20,814.00	+246.48	+1.20%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.07	-0.68	-0.20%
日經225	38,538.50	+484.83	+1.27%
US 30	41,820.2	+25.6	+0.06%
US 500	5,713.9	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	103.855	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	75.13	+0.05	+0.07%
WTI原油	71.50	+0.03	+0.04%
黃金	2,743.35	-2.85	-0.10%
銅	4.4645	+0.0340	+0.77%
天然氣	2.797	+0.010	+0.36%
美國二號棉花	69.97	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,001.00	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.48	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1086	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2955	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.972	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7745	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%