VALIC Company I Government Securities Fund(VCGSX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.30 -0.01 -0.11%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: VALIC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 127.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VCGSX 持股

全面的主要持股資訊及 VALIC Company I Government Securities (VCGSX) 的關鍵持股資訊。我們的 VALIC Company I Government Securities 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.61	4.61	0.00
債券	95.39	95.39	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	53.37	68.29
政府	36.72	28.56
公司	5.10	0.63
現金	4.61	14.63
地方政府	0.20	1.11

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	7.41	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.34	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	3.90	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	2.89	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.37	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.7%	-	2.08	-	-
Israel (State Of) 0%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.96	-	-
Federal National Mortgage Association 3.3%	-	1.94	-	-

由VALIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company II Core Bond	2.51B	2.21	-2.24	1.69
VALIC Company I Inflation Protected	405.14M	2.37	-0.97	1.96
VALIC Company II High Yield Bond	357.07M	6.08	2.66	4.35
VALIC Company I International Govt	61.63M	-1.59	-5.95	0.47

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香港恒生指數	19,414.00	-409.45	-2.07%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,945.1	-13.1	-0.03%
US 500	5,982.0	-3.4	-0.06%
美元指數期貨	106.584	+0.205	+0.19%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.45	-0.62%
WTI原油	67.96	-0.47	-0.69%
黃金	2,559.70	-26.80	-1.04%
銅	4.0217	-0.0485	-1.19%
天然氣	2.968	-0.010	-0.34%
美國二號棉花	69.10	+0.26	+0.38%
美國大豆	1,011.12	+4.62	+0.46%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.85	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2509	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.570	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.75	-0.70	-1.51%
騰訊控股	403.60	-0.20	-0.05%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	303.20	-6.00	-1.94%