VALIC Company I Government Securities Fund(VCGSX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.39 -0.01 -0.11%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: VALIC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 129.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VCGSX 持股

全面的主要持股資訊及 VALIC Company I Government Securities (VCGSX) 的關鍵持股資訊。我們的 VALIC Company I Government Securities 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.61	4.61	0.00
債券	95.39	95.39	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	53.37	68.27
政府	36.72	28.60
公司	5.10	0.64
現金	4.61	14.63
地方政府	0.20	1.11

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	7.41	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.34	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	3.90	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	2.89	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.37	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.7%	-	2.08	-	-
Israel (State Of) 0%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.96	-	-
Federal National Mortgage Association 3.3%	-	1.94	-	-

由VALIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company II Core Bond	2.57B	2.21	-2.24	1.69
VALIC Company I Inflation Protected	397.34M	2.37	-0.97	1.96
VALIC Company II High Yield Bond	349.56M	6.08	2.66	4.35
VALIC Company I International Govt	61.37M	-1.59	-5.95	0.47

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.70	-0.42	-0.11%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,823.9	-36.4	-0.08%
US 500	5,990.5	-31.1	-0.52%
美元指數期貨	105.967	-1.001	-0.94%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.46	-0.64%
WTI原油	68.31	-0.46	-0.67%
黃金	2,660.99	+14.69	+0.56%
銅	4.1378	+0.0193	+0.47%
天然氣	3.258	-0.209	-6.03%
美國二號棉花	71.64	-0.04	-0.06%
美國大豆	989.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0574	+0.0088	+0.84%
美元/日元	150.80	-2.30	-1.50%
美元/離岸人民幣	7.2475	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2671	+0.0103	+0.82%
美元/新臺幣	32.486	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7808	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	5.15955	+0.07635	+1.50%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%