VALIC Company I Dividend Value Fund(VCIGX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.18 -0.01 -0.08%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: VALIC

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 823.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VCIGX 持股

全面的主要持股資訊及 VALIC Company I Dividend Value (VCIGX) 的關鍵持股資訊。我們的 VALIC Company I Dividend Value 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.60	3.60	0.00
股票	96.40	96.40	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.77	15.31
市帳率	2.08	2.46
市銷率	1.14	1.68
市現率	9.17	10.49
股息收益率	2.59	2.53
5 年盈利增長	8.56	9.61

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.95	20.27
醫療保健	17.10	15.50
科技	15.22	12.68
能源	8.22	7.88
通訊服務	7.92	5.39
防禦型消費	7.73	8.60
工業	7.44	11.78
公用事業	5.67	5.50
基本材料	5.56	3.75
週期性消費	4.13	6.68
房地產	3.06	3.77

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	2.64	427.99	+2.20%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	2.24	42.64	-1.30%
富國銀行	US9497461015	2.05	77.35	+0.59%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.02	249.97	-0.13%
桑普拉能源	US8168511090	1.97	93.29	-1.56%
花旗集團	US1729674242	1.87	69.75	-1.41%
CVS Health Corp	US1266501006	1.75	59.01	-1.78%
卡地納健康	US14149Y1082	1.57	122.44	+0.55%
First Citizens Bancshares	US31946M1036	1.54	2,325.96	-0.64%
L3Harris Technologies	US5024311095	1.48	245.58	+2.07%

由VALIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company I Stock Index	6.99B	20.68	8.74	12.64
VALIC Company I Mid Cap Index	3.09B	12.41	4.80	9.50
VALIC Company I Science & Technolog	2.93B	24.29	4.99	16.86
VALIC Company I International Eqs I	1.8B	6.32	2.18	4.77
VALIC Company I Growth	1.77B	24.14	5.23	13.93

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香港恒生指數	19,282.00	+122.80	+0.64%
上證指數	3,277.82	+18.06	+0.55%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-0.10	-0.03%
日經225	38,034.50	-377.00	-0.98%
US 30	44,853.9	-6.4	-0.01%
US 500	6,017.6	-4.0	-0.07%
美元指數期貨	106.850	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	72.30	-0.02	-0.03%
WTI原油	68.74	-0.03	-0.04%
黃金	2,667.44	+21.14	+0.80%
銅	4.1485	+0.0175	+0.42%
天然氣	3.374	-0.108	-3.10%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	989.50	+6.50	+0.66%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	152.32	-0.79	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2675	+0.0098	+0.13%
英鎊/美元	1.2569	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.559	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7822	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.10890	+0.02570	+0.51%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.55	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	0.00	0.00%
中國平安	44.75	+0.30	+0.67%
騰訊控股	396.40	+2.60	+0.66%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.60	-0.20	-0.07%