CSHG VALE DO GUAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000ZWD4)

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277.702 -0.150 -0.05%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Banco JP Morgan SA

國際證券識別碼(ISIN): BRVLGUCTF006

S/N: 17.998.254/0001-43

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 485.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWD4 持股

全面的主要持股資訊及 VALE DO GUAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000ZWD4) 的關鍵持股資訊。我們的 VALE DO GUAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.760	17.310	16.550
股票	3.190	4.500	1.310
債券	92.290	93.700	1.410
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	3.700	10.690	6.990

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.425	10.264
市帳率	1.361	1.419
市銷率	0.804	1.015
市現率	4.549	6.870
股息收益率	5.604	5.680
5 年盈利增長	13.263	14.870

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	26.400	18.623
金融服務	22.630	17.840
工業	12.040	16.463
週期性消費	11.830	15.232
基本材料	9.020	14.661
房地產	5.150	2.313
科技	5.120	1.152
能源	4.950	7.063
防禦型消費	3.300	8.055
醫療保健	1.810	4.500
通訊服務	-2.240	0.577

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CSHG CS Evolution DI Max Priv FIC FI RF	-	17.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24	BRSTNCLTN7S1	10.57	-	-
CSHG Portfolio FIC FIM C Priv	-	9.88	-	-
CSHG WM Fusion FIC FIM C Priv IE	-	7.90	-	-
CSHG Portfolio Inflação FIC FIM C Priv	-	6.65	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6.34	4,200.440	+0.01%
CSHG Allocation Absolute Vertex FIC FIM	-	5.71	-	-
CSHG Allocation Legacy Capital FIC FIM	-	5.33	-	-
CSHG Alloc Ibiúna Hedge STHG FIC FIM	-	5.31	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	4.64	4,363.948	+0.00%

由Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LAWTON MULTIMERCADO EXCLUSIVO FUNDO	11.05B	6.88	30.18	18.03
ATACAMA MULTIMERCADO FUNDO DE INVES	4.44B	8.73	13.39	13.11
YANKEE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	3.02B	4.13	4.95	9.17
YANKEE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	2.51B	-7.42	-2.47	-
LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	538.71M	4.95	3.38	-

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香港恒生指數	20,868.00	+300.48	+1.46%
上證指數	3,380.66	+70.45	+2.13%
新加坡MSCI 期貨	340.77	+0.02	+0.01%
日經225	38,595.00	+541.33	+1.42%
US 30	41,856.0	+61.4	+0.15%
US 500	5,717.2	+4.5	+0.08%
美元指數期貨	103.805	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.09	+0.01	+0.01%
WTI原油	71.47	0.00	0.00%
黃金	2,743.20	-3.00	-0.11%
銅	4.4592	+0.0287	+0.65%
天然氣	2.798	+0.011	+0.39%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	998.75	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0879	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.35	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1045	-0.0089	-0.13%
英鎊/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.966	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.50	+0.55	+0.89%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.40	+4.40	+1.05%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	326.20	+11.40	+3.62%