Vontobel Fund - US Equity A USD(0P00000E16)

盧森堡

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2,026.770 +9.350 +0.46%

27/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0035763456

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000E16 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund - US Equity A (0P00000E16) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund - US Equity A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.780	1.780	0.000
股票	98.220	98.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.283	20.795
市帳率	5.224	4.039
市銷率	4.080	2.779
市現率	17.827	14.741
股息收益率	1.434	1.535
5 年盈利增長	10.674	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.760	29.807
醫療保健	15.730	12.166
金融服務	15.620	14.562
週期性消費	13.420	10.778
防禦型消費	11.440	5.590
工業	9.720	8.819
通訊服務	6.530	8.697
基本材料	4.840	2.745
房地產	1.930	2.264

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	7.80	239.66	+1.80%
微軟	US5949181045	5.83	447.96	+3.08%
可口可樂	US1912161007	4.70	62.48	-2.18%
萬事達卡	US57636Q1040	4.44	550.05	+0.44%
Alphabet A	US02079K3059	4.41	194.90	+1.61%
ICE	US45866F1049	4.22	159.72	-0.69%
RB Global	CA74935Q1072	4.11	90.36	-1.06%
CME 集團	US12572Q1058	3.45	234.77	-0.92%
碧迪公司	US0758871091	3.42	249.58	+0.35%
雅培	US0028241000	3.32	127.48	-1.51%

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V Global Equity I USD	3.66B	10.64	1.48	9.22
V Global Equity N	3.66B	10.44	1.30	9.09
V Global Equity S	3.66B	11.58	2.30	10.19
V Global Equity A	3.66B	9.53	0.46	8.20
V Global Equity B	3.66B	9.53	0.46	8.20

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	382.35	+2.73	+0.72%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,863.9	+150.1	+0.34%
US 500	6,073.5	+61.2	+1.02%
美元指數期貨	107.690	+0.530	+0.49%

倫敦布倫特原油	76.48	+0.30	+0.39%
WTI原油	73.81	+0.64	+0.87%
黃金	2,800.34	+34.14	+1.23%
銅	4.2540	+0.0225	+0.53%
天然氣	3.114	-0.139	-4.27%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0436	-0.0056	-0.53%
美元/日元	155.55	+1.01	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2777	+0.0274	+0.38%
英鎊/美元	1.2444	-0.0055	-0.44%
美元/新臺幣	32.853	-0.028	-0.08%
美元/港幣	7.7904	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.00710	-0.03280	-0.65%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%