Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD(0P0000TP8U)

盧森堡

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146.790 -0.680 -0.46%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0571085413

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TP8U 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L (0P0000TP8U) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.110	1.400	0.290
股票	98.890	98.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.353	13.101
市帳率	2.155	1.915
市銷率	2.159	1.702
市現率	6.130	7.571
股息收益率	2.702	3.013
5 年盈利增長	16.225	13.892

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.360	23.455
週期性消費	21.410	15.244
金融服務	18.810	22.587
通訊服務	11.730	10.076
房地產	5.210	2.381
基本材料	4.610	4.839
能源	3.380	4.256
工業	3.320	6.957
防禦型消費	3.200	7.001
公用事業	1.960	2.520

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.69	1,035.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	5.62	403.40	-0.10%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.84	51,000	+0.79%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.47	87.95	-2.87%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.12	1,864.55	-0.21%
印度国家银行	INE062A01020	3.07	804.25	-0.54%
巴夏汽车	INE917I01010	2.87	9,482.95	+0.33%
友邦保險	HK0000069689	2.77	57.85	-1.95%
Aldar Properties	AEA002001013	2.63	7.920	-0.50%
中國平安	CNE1000003X6	2.54	45.85	-1.29%

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V Global Equity A	3.57B	11.24	1.19	8.33
V Global Equity B	3.57B	11.24	1.19	8.33
V Global Equity C	3.57B	10.68	0.59	7.68
V Global Equity I USD	3.57B	12.18	2.22	9.34
V Global Equity N	3.57B	12.01	2.03	9.22

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.05	+1.40	+0.38%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,831.8	-126.4	-0.29%
US 500	5,967.5	-17.9	-0.30%
美元指數期貨	106.502	+0.123	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.32	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
黃金	2,577.00	-9.50	-0.37%
銅	4.0802	-0.0028	-0.07%
天然氣	2.869	-0.114	-3.82%
美國二號棉花	68.54	-0.36	-0.52%
美國大豆	992.50	-14.50	-1.44%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.02%
美元/日元	155.99	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0018	-0.03%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Vontobel Fund - m.	146.790	-0.680	-0.46%
H2O Allegro SP EU.	27,867.860	+61.810	+0.22%
Fidelity Select M.	99.72	-0.40	-0.40%
SBMM ETF Money Ma.	14.151	+0.009	+0.06%