Vontobel Fund - Global Equity I USD(0P0000J36Q)

盧森堡

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360.690 -5.000 -1.37%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0278093595

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J36Q 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund - Global Equity I USD (0P0000J36Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund - Global Equity I USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.010	2.010	0.000
股票	98.000	98.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.107	24.020
市帳率	5.537	4.862
市銷率	4.614	3.654
市現率	19.227	16.650
股息收益率	1.433	1.221
5 年盈利增長	10.290	12.202

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.970	28.698
工業	17.990	11.968
醫療保健	16.020	14.595
金融服務	14.690	14.309
週期性消費	12.000	12.665
防禦型消費	8.630	6.261
通訊服務	6.140	9.175
基本材料	3.560	3.676

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	5.98	197.95	+2.09%
微軟	US5949181045	5.67	388.56	+2.58%
Alphabet C	US02079K1079	4.80	167.62	+1.75%
可口可樂	US1912161007	4.65	69.16	-0.66%
台積電	US8740391003	3.97	174.09	+1.46%
萬事達卡	US57636Q1040	3.77	527.64	+1.50%
Experian	GB00B19NLV48	3.62	3,544.0	+1.20%
Relx	GB00B2B0DG97	3.57	3,783.00	+1.97%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.56	10,985.0	-0.90%
雅培	US0028241000	3.37	126.71	-2.45%

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V Global Equity N	3.45B	5.30	5.09	9.56
V Global Equity S	3.45B	5.39	6.12	10.65
V Global Equity C	3.37B	2.92	4.06	7.31
V Global Equity A	3.45B	9.53	0.46	8.20
V Global Equity B	3.45B	9.53	0.46	8.20

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Vontobel Fund - G.	360.690	-5.000	-1.37%
Leverage Shares -.	0.74	-0.11	-12.93%
ZukunftsPlan III	231.620	+0.250	+0.11%
Monega Global Bon.	43.960	+0.190	+0.43%
Capital Invest	908.540	-4.140	-0.45%
apano HI Strategi.	107.540	+0.050	+0.05%
Kersio Capital SI.	32.12	0.00	0%
FTSE Real Estate	4,478.89	-49.01	-1.08%