UTI Transportation & Logistics Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UZR)

NSE

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27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01273

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UZR 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Transportation & Logistics Fund Dividend Payou (0P00005UZR) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Transportation & Logistics Fund Dividend Payou 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.860	3.860
股票	95.930	95.930
債券	0.210	0.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.249	25.107
市帳率	4.622	3.694
市銷率	1.842	2.533
市現率	10.031	19.714
股息收益率	1.422	1.727
5 年盈利增長	18.794	17.045

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	82.110	20.223
工業	17.450	19.642
金融服務	0.440	17.466

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	13.82	2,898.70	-3.53%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	9.38	10,949.85	-0.98%
Eicher Motors	INE066A01021	8.59	4,815.70	-2.07%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	7.50	779.45	-0.57%
巴夏汽车	INE917I01010	7.32	9,013.50	-1.92%
英雄本田汽车	INE158A01026	5.63	4,783.50	-1.80%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	5.02	1,167.60	-2.70%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.65	4,352.65	+1.99%
TVS Motor Company	INE494B01023	3.01	2,415.45	-1.03%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.40	161.81	-1.09%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Mastershare Unit Growth	139.87B	12.63	10.02	12.07

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.32	+2.05	+0.55%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,828.5	+106.4	+0.24%
US 500	6,015.6	+16.9	+0.28%
美元指數期貨	106.145	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.46	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.81	+0.09	+0.13%
黃金	2,664.14	-0.66	-0.02%
銅	4.1338	-0.0052	-0.13%
天然氣	3.238	+0.034	+1.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.52	+0.42	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2486	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2681	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.572	+0.096	+0.30%
美元/港幣	7.7839	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.13680	-0.01210	-0.23%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%