UTI MNC Fund Regular Plan Growth(0P00005UZH)

NSE

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393.519 +1.010 +0.26%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01844

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 30.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UZH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.990	2.990
股票	96.510	96.510
債券	0.500	0.500

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.057	25.107
市帳率	5.513	3.694
市銷率	3.477	2.533
市現率	30.344	19.714
股息收益率	1.579	1.727
5 年盈利增長	16.219	17.045

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	24.400	13.849
週期性消費	21.040	20.223
工業	16.900	19.642
醫療保健	11.900	10.504
基本材料	10.390	15.622
金融服務	9.750	17.466
科技	5.620	7.132

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	7.55	10,949.85	-0.98%
United Breweries	INE686F01025	4.60	1,933.35	+0.38%
Nestle India Ltd	INE239A01024	4.41	2,236.25	-1.66%
Vedanta	INE205A01025	4.17	451.85	+1.36%
Procter & Gamble Health	INE199A01012	4.15	5,168.55	-0.73%
Whirlpool of India	INE716A01013	3.85	1,839.25	+2.24%
Britannia Industries	INE216A01030	3.75	4,923.65	-1.21%
United Spirits	INE854D01024	3.49	1,502.75	-0.86%
3M India	INE470A01017	3.33	32,042.15	+0.94%
Siemens Ltd	INE003A01024	2.88	7,420.00	-0.23%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	211.09B	5.98	6.15	5.11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	211.09B	6.07	6.17	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	211.09B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211.09B	6.20	6.30	6.42
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211.09B	3.80	3.10	4.26

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.15	+1.88	+0.51%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,765.0	+42.9	+0.10%
US 500	6,007.9	+9.2	+0.15%
美元指數期貨	106.195	+0.147	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.80	+0.50	+0.69%
WTI原油	69.09	+0.37	+0.54%
黃金	2,669.29	+4.49	+0.17%
銅	4.1255	-0.0135	-0.33%
天然氣	3.240	+0.036	+1.12%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.11%
美元/日元	151.68	+0.58	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2516	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.590	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7823	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.13080	-0.01810	-0.35%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%