UTI MNC Fund Regular Plan Growth(0P00005UZH)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

399.571 -0.760 -0.19%

04/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01844

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 32.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UZH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.160	3.160
股票	96.370	96.370
債券	0.460	0.460

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	36.916	26.990
市帳率	12.440	5.757
市銷率	3.900	2.848
市現率	41.421	29.465
股息收益率	1.378	1.279
5 年盈利增長	16.867	16.479

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	26.570	14.936
週期性消費	20.190	20.390
工業	16.040	19.861
醫療保健	11.780	10.754
基本材料	10.470	16.715
金融服務	9.690	16.917
科技	5.260	6.943

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	6.69	11,110.00	+0.52%
United Breweries	INE686F01025	4.88	1,931.25	+0.53%
Britannia Industries	INE216A01030	4.88	5,654.00	+0.51%
Nestle India Ltd	INE239A01024	4.72	2,263.85	+0.79%
Vedanta	INE205A01025	4.30	463.65	+1.06%
Whirlpool of India	INE716A01013	4.23	1,999.45	+0.29%
Procter & Gamble Health	INE199A01012	4.01	5,584.95	+5.64%
United Spirits	INE854D01024	3.70	1,446.50	+0.73%
Bosch	INE323A01026	3.02	35,393.40	+0.15%
3M India	INE470A01017	2.91	36,672.05	+1.63%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	211.09B	5.07	5.49	4.60
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	211.09B	5.36	6.03	5.11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	211.09B	5.46	6.06	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	211.09B	5.50	6.08	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211.09B	5.57	6.18	6.44

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香港恒生指數	20,836.00	+268.48	+1.31%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.98	-0.77	-0.23%
日經225	38,501.00	+447.33	+1.18%
US 30	41,824.8	+30.2	+0.07%
US 500	5,717.0	+4.3	+0.08%
美元指數期貨	103.827	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.18	+0.10	+0.13%
WTI原油	71.57	+0.10	+0.14%
黃金	2,743.30	-2.90	-0.11%
銅	4.4695	+0.0390	+0.88%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.97	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.37	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1081	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.980	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.40	+1.35	+2.81%
騰訊控股	422.40	+3.40	+0.81%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	326.00	+11.20	+3.56%